| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
106.41亿 |
315.89亿 |
276.45亿 |
80.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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431.14万 |
246.72万 |
26.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.63亿 |
12.71亿 |
7.12亿 |
2.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 109.03亿
| 328.65亿
| 283.59亿
| 82.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.92亿
| 65.85亿
| 67.12亿
| 13.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.36亿
| 12.92亿
| 9.89亿
| 5.28亿
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| 支付的各项税费 |
41.70亿 |
118.73亿 |
91.88亿 |
41.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.47亿
| 24.67亿
| 24.19亿
| 7.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
65.44亿 |
222.17亿 |
193.07亿 |
67.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.59亿
| 106.48亿
| 90.53亿
| 15.09亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.02亿 |
18.07亿 |
15.02亿 |
1.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1950.02万 |
5707.05万 |
1689.09万 |
239.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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6968.45万 |
615.14万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8.22亿 |
19.34亿 |
15.25亿 |
1.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72亿
| 15.02亿
| 8.79亿
| 2.23亿
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| 投资支付的现金 |
6.72亿 |
17.00亿 |
11.00亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 9.72万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.44亿 |
32.02亿 |
19.79亿 |
2.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2202.12万
| -12.68亿
| -4.54亿
| -1.21亿
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| 吸收投资收到的现金 |
7.96万 |
1037.30万 |
1037.30万 |
829.07万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7.96万 |
208.23万 |
208.23万 |
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| 取得借款收到的现金 |
20.00亿 |
68.50亿 |
68.50亿 |
58.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20.00亿 |
68.60亿 |
68.60亿 |
58.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1010.00万 |
15.25亿 |
2010.00万 |
1000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.47亿 |
65.46亿 |
64.51亿 |
9568.85万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2968.48万 |
1659.49万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 893.82万
| 760.32万
| 113.79万
| 6.50万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.66亿 |
80.79亿 |
64.72亿 |
1.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.34亿
| -12.18亿
| 3.88亿
| 57.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.98万 |
220.17万 |
624.10万 |
-305.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61.72亿
| 81.64亿
| 89.93亿
| 71.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258.93亿
| 177.29亿
| 177.29亿
| 177.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320.65亿
| 258.93亿
| 267.22亿
| 248.67亿
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