| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.23亿 |
8.81亿 |
4.56亿 |
20.31亿 |
14.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1682.21万 |
1060.61万 |
669.22万 |
9815.55万 |
8825.24万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1357.26万 |
1278.85万 |
618.05万 |
4008.29万 |
1597.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.53亿
| 9.05亿
| 4.69亿
| 21.69亿
| 15.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.63亿
| 7.49亿
| 3.41亿
| 15.34亿
| 13.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.25亿
| 1.83亿
| 9177.64万
| 3.11亿
| 2.42亿
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| 支付的各项税费 |
4548.09万 |
3807.00万 |
1029.46万 |
3339.47万 |
3129.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.30亿
| 9613.88万
| 4317.10万
| 1.54亿
| 1.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.64亿 |
10.66亿 |
4.86亿 |
20.32亿 |
17.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.11亿
| -1.62亿
| -1687.78万
| 1.37亿
| -2.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.01亿 |
3.86亿 |
1.02亿 |
11.02亿 |
8.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1577.67万 |
1429.90万 |
71.19万 |
2363.24万 |
1709.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7647.66万 |
7630.51万 |
42.24万 |
7156.30万 |
5817.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.94亿 |
4.76亿 |
1.03亿 |
11.97亿 |
9.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1465.23万
| 1101.71万
| 865.71万
| 9711.06万
| 1.50亿
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| 投资支付的现金 |
8.76亿 |
5.98亿 |
2.82亿 |
9.47亿 |
7.90亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.90亿 |
6.09亿 |
2.91亿 |
10.44亿 |
9.40亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.97亿
| -1.33亿
| -1.88亿
| 1.53亿
| 1280.24万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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700.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3317.14万 |
3316.75万 |
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719.54万 |
877.39万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.17亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3317.14万 |
3316.75万 |
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1.31亿 |
877.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3317.14万
| -3316.75万
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| -1.31亿
| -877.39万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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246.94万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.41亿
| -3.28亿
| -2.05亿
| 1.61亿
| -2.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.72亿
| 9.72亿
| 9.72亿
| 8.10亿
| 8.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.31亿
| 6.44亿
| 7.67亿
| 9.72亿
| 6.00亿
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