| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
104.87亿 |
68.23亿 |
32.30亿 |
118.16亿 |
95.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7307.33万 |
6723.90万 |
2981.53万 |
2.47亿 |
3.11亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6949.49万 |
5442.01万 |
1574.78万 |
3.04亿 |
3.59亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 106.30亿
| 69.45亿
| 32.75亿
| 123.67亿
| 102.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.16亿
| 47.22亿
| 26.20亿
| 80.80亿
| 70.64亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.88亿
| 8.77亿
| 4.94亿
| 15.67亿
| 11.33亿
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| 支付的各项税费 |
2.20亿 |
1.26亿 |
4345.82万 |
4.21亿 |
3.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.37亿
| 3.33亿
| 1.13亿
| 6.73亿
| 5.98亿
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| 经营活动现金流出小计 |
95.61亿 |
60.57亿 |
32.71亿 |
107.41亿 |
91.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.69亿
| 8.88亿
| 458.72万
| 16.26亿
| 11.32亿
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| 收回投资收到的现金 |
38.04亿 |
22.69亿 |
9.20亿 |
33.14亿 |
23.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
9.61亿 |
9120.40万 |
2721.82万 |
23.27亿 |
22.86亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5485.70万 |
1342.35万 |
222.27万 |
1.46亿 |
1.33亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1884.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
48.20亿 |
23.74亿 |
9.50亿 |
58.06亿 |
47.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.31亿
| 5.10亿
| 3.14亿
| 11.14亿
| 7.37亿
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| 投资支付的现金 |
30.84亿 |
16.89亿 |
11.47亿 |
34.55亿 |
33.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1371.61万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1303.62万
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| 投资活动现金流出小计 |
39.16亿 |
21.99亿 |
14.61亿 |
45.96亿 |
40.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.05亿
| 1.75亿
| -5.12亿
| 12.11亿
| 6.45亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1050.00万 |
900.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1050.00万 |
900.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.90亿 |
2.11亿 |
1.44亿 |
26.96亿 |
25.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.01亿 |
2.20亿 |
1.44亿 |
26.96亿 |
25.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.38亿 |
7.30亿 |
4.76亿 |
53.73亿 |
46.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.13亿 |
6.55亿 |
941.52万 |
2.32亿 |
2.20亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2297.07万 |
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4045.31万 |
4045.31万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7850.56万
| 7290.32万
| 213.58万
| 1.65亿
| 1.46亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.30亿 |
14.59亿 |
4.88亿 |
57.70亿 |
49.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.29亿
| -12.39亿
| -3.43亿
| -30.73亿
| -24.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-886.39万 |
-1195.91万 |
-572.15万 |
2141.64万 |
1348.14万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.35亿
| -1.88亿
| -8.56亿
| -2.15亿
| -6.86亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.62亿
| 20.62亿
| 20.62亿
| 22.77亿
| 22.77亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.97亿
| 18.74亿
| 12.06亿
| 20.62亿
| 15.91亿
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