| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.14亿 |
2.30亿 |
9310.77万 |
3.85亿 |
2.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2125.59万 |
1103.58万 |
660.00万 |
3579.07万 |
2597.70万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.35亿
| 2.42亿
| 9970.76万
| 4.20亿
| 3.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.26亿
| 8741.08万
| 5554.67万
| 1.71亿
| 1.07亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07亿
| 8017.13万
| 5334.71万
| 1.36亿
| 1.07亿
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| 支付的各项税费 |
2963.89万 |
2480.28万 |
1304.90万 |
5207.37万 |
4119.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5794.79万
| 3704.03万
| 2002.48万
| 9047.70万
| 7440.70万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.21亿 |
2.29亿 |
1.42亿 |
4.50亿 |
3.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1390.71万
| 1209.48万
| -4226.00万
| -2938.92万
| -2103.92万
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| 收回投资收到的现金 |
1.30亿 |
7000.00万 |
4000.00万 |
4.17亿 |
2.72亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
23.60万 |
13.97万 |
9.00万 |
99.45万 |
72.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.20万 |
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20.08万 |
18.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.30亿 |
7013.97万 |
4009.00万 |
4.18亿 |
2.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2601.04万
| 726.56万
| 330.84万
| 2204.23万
| 1493.40万
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| 投资支付的现金 |
1.60亿 |
9000.00万 |
4000.00万 |
3.92亿 |
3.02亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.86亿 |
9726.56万 |
4330.84万 |
4.14亿 |
3.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5577.24万
| -2712.59万
| -321.85万
| 415.30万
| -4402.42万
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| 吸收投资收到的现金 |
35.00万 |
35.00万 |
35.00万 |
100.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
35.00万 |
35.00万 |
35.00万 |
100.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
3625.79万 |
2473.79万 |
2473.79万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00万
| 10.00万
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| 2.34万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3670.79万 |
2518.79万 |
2508.79万 |
2100.00万 |
2002.34万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2500.00万 |
2500.00万 |
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4500.00万 |
3510.14万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
259.01万 |
177.97万 |
88.79万 |
437.88万 |
319.52万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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18.35万 |
18.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.91万
| 157.88万
| 30.95万
| 313.46万
| 186.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2973.92万 |
2835.85万 |
119.74万 |
5251.34万 |
4016.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 696.87万
| -317.05万
| 2389.05万
| -3151.34万
| -2014.13万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3489.66万
| -1820.17万
| -2158.79万
| -5674.95万
| -8520.47万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.78亿
| 1.78亿
| 1.78亿
| 2.35亿
| 2.35亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.43亿
| 1.60亿
| 1.56亿
| 1.78亿
| 1.50亿
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