| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
173.50亿 |
77.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2747.41万 |
93.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.20亿 |
2.73亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 185.97亿
| 80.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.45亿
| 8.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.22亿
| 9.36亿
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| 支付的各项税费 |
53.50亿 |
23.90亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.61亿
| 7.94亿
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| 经营活动现金流出小计 |
128.78亿 |
49.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57.20亿
| 30.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
18.30亿 |
5.60亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5010.59万 |
8.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
137.57万 |
16.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18.82亿 |
5.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.93亿
| 5.39亿
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| 投资支付的现金 |
7.65亿 |
7.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1343.93万 |
1343.93万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24.72亿 |
12.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.90亿
| -6.92亿
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| 吸收投资收到的现金 |
400.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
400.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.49亿 |
5500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.53亿 |
5500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.13亿 |
8400.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15.95亿 |
115.21万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
530.45万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2167.84万
| 316.22万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.30亿 |
8831.43万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.76亿
| -3331.43万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35.53亿
| 23.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131.05亿
| 131.05亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166.58亿
| 154.58亿
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