项目/季度 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 86.48亿 63.37亿 44.16亿 107.47亿 82.52亿
收到的税费返还 338.11万 302.02万 50.93万 949.87万 2067.44万
收到其他与经营活动有关的现金 23.09亿 13.24亿 5.45亿 13.24亿 7.11亿
经营活动现金流入小计 109.6亿 76.63亿 49.62亿 120.8亿 89.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.93亿 7.34亿 7.05亿 15.94亿 15.8亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.94亿 12.5亿 6.97亿 20.43亿 14.46亿
支付的各项税费 24.55亿 18.53亿 11.65亿 32.92亿 26.75亿
支付其他与经营活动有关的现金 22.39亿 14.85亿 7.62亿 49.59亿 10.43亿
经营活动现金流出小计 83.8亿 53.22亿 33.29亿 118.88亿 67.43亿
经营活动产生的现金流量净额 25.8亿 23.42亿 16.33亿 1.92亿 22.41亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3.2亿 3.09亿 2.99亿 40.07亿 33.37亿
取得投资收益收到的现金 1853.96万 1853.96万 2014.3万 1.27亿 1.31亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 193.22万 9.24万 - 435.19万 29.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - - -
投资活动现金流入小计 3.4亿 3.28亿 3.19亿 41.38亿 34.69亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.03亿 2.21亿 1.2亿 4.12亿 2.43亿
投资支付的现金 6479.8万 4480.0万 3300.0万 10.54亿 23.56亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - - - -
投资活动现金流出小计 4.67亿 2.66亿 1.53亿 14.66亿 25.98亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.27亿 6199.57万 1.67亿 26.72亿 8.7亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - - -
取得借款收到的现金 7032.55万 5009.45万 - - -
发行债券收到的现金 - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - -
筹资活动现金流入小计 7032.55万 5009.45万 - - -
偿还债务支付的现金 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.24亿 29.07万 - 7.55亿 7.55亿
其中:子公司支付给少数股东的股利 6805.82万 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.24亿 29.07万 - 7.55亿 7.55亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.54亿 4980.38万 - -7.55亿 -7.55亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 16.99亿 24.53亿 17.99亿 21.09亿 23.56亿
加:期初现金及现金等价物余额 29.45亿 29.45亿 29.45亿 8.36亿 8.36亿
期末现金及现金等价物余额 46.44亿 53.98亿 47.44亿 29.45亿 31.92亿