古井贡酒资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 166.74亿 160.92亿 137.73亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7.15亿 19.67亿 17.83亿
衍生金融资产
应收款项 6991.93万 8031.89万 6268.87万
应收票据
应收账款 6991.93万 8031.89万 6268.87万
应收款项融资 16.42亿 35.62亿 2.17亿
预付款项 1.83亿 1.21亿 2.34亿
其他应收款 1.62亿 1.30亿 7333.74万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 64.44亿 60.53亿 60.58亿
合同资产 54.62万 80.26万 185.52万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.39亿 1.13亿 1.26亿
流动资产合计 260.28亿 281.19亿 223.28亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1025.24万 987.32万 1015.42万
其他权益工具投资 6186.13万 5917.56万 5644.78万
其他非流动金融资产
投资性房地产 4754.17万 1317.40万 1339.69万
固定资产 32.81亿 29.97亿 27.42亿
在建工程 32.32亿 27.24亿 24.55亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2176.69万 2892.65万 3256.22万
无形资产 11.21亿 10.99亿 11.08亿
开发支出
商誉 5.61亿 5.61亿 5.61亿
长期待摊费用 4392.80万 5191.80万 5101.30万
递延所得税资产 5.50亿 6.49亿 4.25亿
其他非流动资产 583.40万 143.40万 687.05万
非流动资产合计 89.37亿 81.95亿 74.62亿
资产合计 349.66亿 363.15亿 297.90亿
流动负债
短期借款 666.66万 8323.22万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6.52亿 7.39亿 6.96亿
应付账款 19.90亿 20.19亿 20.54亿
预收款项
合同负债 33.15亿 47.45亿 8.27亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 8.03亿 9.06亿 7.95亿
应交税费 12.09亿 12.91亿 12.05亿
其他应付款 30.30亿 31.71亿 32.62亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2920.94万 4188.91万 4223.73万
其他流动负债 17.78亿 19.73亿 10.45亿
流动负债合计 128.07亿 148.93亿 100.09亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1.74亿 1.00亿 4494.47万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1106.16万 1630.87万 1863.14万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.01亿 1.03亿 1.04亿
递延所得税负债 2.83亿 2.91亿 2.81亿
其他非流动负债
非流动负债合计 5.69亿 5.10亿 4.48亿
负债合计 133.76亿 154.03亿 104.57亿
所有者权益
实收资本(或股本) 5.29亿 5.29亿 5.29亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 62.25亿 62.25亿 62.25亿
减:库存股
其他综合收益 -732.12万 -1846.20万 40.87万
专项储备
盈余公积 2.69亿 2.69亿 2.69亿
一般风险准备
未分配利润 137.24亿 130.67亿 114.98亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 207.40亿 200.72亿 185.21亿
少数股东权益 8.50亿 8.40亿 8.12亿
所有者权益(或股东权益)合计 215.90亿 209.12亿 193.33亿
负债和所有者权益合计 349.66亿 363.15亿 297.90亿