| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.38亿 |
6.28亿 |
3.26亿 |
16.59亿 |
9.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
608.17万 |
27.54万 |
3.97万 |
1993.97万 |
2089.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.08亿 |
2.11亿 |
1.19亿 |
7712.19万 |
1.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.53亿
| 8.40亿
| 4.45亿
| 17.56亿
| 10.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.02亿
| 4.05亿
| 2.78亿
| 10.09亿
| 6.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56亿
| 9784.13万
| 5008.50万
| 2.19亿
| 1.65亿
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| 支付的各项税费 |
1.08亿 |
7951.04万 |
3485.05万 |
1.19亿 |
9042.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.60亿
| 2.38亿
| 4885.97万
| 1.04亿
| 1.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11.26亿 |
8.20亿 |
4.12亿 |
14.50亿 |
10.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2610.71万
| 1948.65万
| 3306.60万
| 3.05亿
| 2380.25万
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| 收回投资收到的现金 |
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0.29万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
24.96万 |
24.96万 |
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597.91万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
101.12万 |
101.11万 |
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774.84万 |
773.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
126.08万 |
126.07万 |
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1373.03万 |
773.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61亿
| 1.09亿
| 2838.88万
| 1.97亿
| 9271.54万
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| 投资支付的现金 |
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1319.64万 |
204.45万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-78.78万 |
-78.78万 |
-78.78万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.60亿 |
1.08亿 |
2760.10万 |
2.10亿 |
9475.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.59亿
| -1.07亿
| -2760.10万
| -1.96亿
| -8702.05万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
15.25亿 |
11.12亿 |
6.13亿 |
23.01亿 |
17.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.48亿
| 162.01万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.25亿 |
11.12亿 |
6.13亿 |
24.49亿 |
17.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.38亿 |
9.18亿 |
5.20亿 |
19.71亿 |
15.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.03亿 |
6330.83万 |
3080.50万 |
1.33亿 |
1.05亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
59.50万 |
59.50万 |
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798.04万 |
95.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.10亿
| 1.10亿
| 8256.89万
| 3.93亿
| 3523.10万
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.51亿 |
10.91亿 |
6.34亿 |
24.97亿 |
17.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7340.96万
| 2094.18万
| -2082.38万
| -4888.93万
| 1517.06万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5.00元 |
11.00元 |
1.00元 |
14.00元 |
25.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5937.38万
| -6677.68万
| -1535.88万
| 6009.04万
| -4804.74万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.12亿
| 4.12亿
| 4.12亿
| 3.52亿
| 3.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.53亿
| 3.45亿
| 3.97亿
| 4.12亿
| 3.04亿
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