| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52.29亿 |
34.29亿 |
14.05亿 |
67.13亿 |
50.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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7947.98万 |
7947.98万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.97亿 |
3.82亿 |
7490.68万 |
2.91亿 |
2.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.26亿
| 38.11亿
| 14.80亿
| 70.84亿
| 54.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.65亿
| 26.95亿
| 13.46亿
| 53.48亿
| 41.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.21亿
| 1.63亿
| 7077.47万
| 2.44亿
| 1.83亿
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| 支付的各项税费 |
2.02亿 |
1.45亿 |
4265.10万 |
2.39亿 |
1.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.82亿
| 1.64亿
| 3603.28万
| 4.01亿
| 3.48亿
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| 经营活动现金流出小计 |
48.71亿 |
31.68亿 |
14.95亿 |
62.32亿 |
48.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.55亿
| 6.43亿
| -1588.23万
| 8.52亿
| 6.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.00亿 |
3.00亿 |
1.50亿 |
6.75亿 |
3.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1050.60万 |
1050.60万 |
13.10万 |
3182.05万 |
2917.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
52.11万 |
21.11万 |
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3.76万 |
3.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 3000.00万
| 3000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.11亿 |
3.11亿 |
1.50亿 |
7.37亿 |
4.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7937.22万
| 4496.99万
| 638.48万
| 5022.39万
| 3961.16万
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| 投资支付的现金 |
3.00亿 |
2.00亿 |
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6.75亿 |
3.75亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3000.00万
| 3000.00万
| 2000.00万
| 1102.88万
| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.09亿 |
2.75亿 |
2638.48万 |
7.36亿 |
4.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9834.51万
| 3574.73万
| 1.24亿
| 60.54万
| 959.64万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.33亿 |
5000.00万 |
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8.10亿 |
6.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.33亿 |
5000.00万 |
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8.10亿 |
6.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.00亿 |
4.28亿 |
1.04亿 |
11.50亿 |
6.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.87亿 |
1.82亿 |
868.64万 |
1.38亿 |
1.27亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.16万
| 151.16万
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| 213.30万
| 151.16万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.89亿 |
6.11亿 |
1.13亿 |
12.89亿 |
7.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.56亿
| -5.61亿
| -1.13亿
| -4.80亿
| -1.05亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.00亿
| 1.18亿
| -482.25万
| 3.73亿
| 5.09亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.38亿
| 11.38亿
| 11.38亿
| 7.65亿
| 7.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.38亿
| 12.55亿
| 11.33亿
| 11.38亿
| 12.72亿
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