| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.77亿 |
1.29亿 |
4085.34万 |
2.59亿 |
1.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
735.45亿 |
452.10亿 |
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540.86亿 |
641.34亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 17.71亿
| 13.62亿
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| 13.90亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
255.35亿 |
173.47亿 |
97.39亿 |
310.87亿 |
242.54亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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153.99亿 |
| 收到的税费返还 |
2.74亿 |
3716.03万 |
19.01万 |
3.62亿 |
3.61亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27.82亿 |
14.90亿 |
4.47亿 |
42.53亿 |
208.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1497.08亿
| 899.34亿
| 614.65亿
| 1218.43亿
| 1498.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2776.17万
| 1858.01万
| 1051.79万
| 8760.39万
| 1444.04万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 177.86亿
| 169.12亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
140.58亿 |
102.26亿 |
56.06亿 |
207.58亿 |
154.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.76亿
| 9.58亿
| 4.78亿
| 24.40亿
| 14.41亿
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| 支付的各项税费 |
47.40亿 |
36.63亿 |
16.99亿 |
34.08亿 |
26.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29.10亿
| 35.28亿
| 25.98亿
| 56.88亿
| 178.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
592.87亿 |
625.91亿 |
752.80亿 |
812.89亿 |
549.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 904.21亿
| 273.42亿
| -138.15亿
| 405.54亿
| 948.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
1638.71亿 |
979.62亿 |
422.58亿 |
1740.33亿 |
1042.85亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
47.72亿 |
31.90亿 |
15.45亿 |
67.98亿 |
38.25亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.15亿 |
10.84万 |
7.21万 |
100.83万 |
1020.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 89.36万
| 75.48万
| 14.62万
| 51.78万
| 0.24万
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| 投资活动现金流入小计 |
1697.59亿 |
1011.54亿 |
438.03亿 |
1808.33亿 |
1081.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.11亿
| 1.51亿
| 263.51万
| 3.24亿
| 5905.05万
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| 投资支付的现金 |
1649.46亿 |
756.30亿 |
242.37亿 |
2178.60亿 |
1672.35亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1651.58亿 |
757.81亿 |
242.39亿 |
2181.84亿 |
1672.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46.01亿
| 253.73亿
| 195.64亿
| -373.51亿
| -591.73亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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402.25万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
491.69亿 |
440.02亿 |
252.09亿 |
639.42亿 |
434.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2034.66万
| 1632.40万
|
| 5.82亿
| 6.02亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
491.89亿 |
440.22亿 |
252.09亿 |
645.24亿 |
441.01亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
528.16亿 |
394.96亿 |
186.36亿 |
745.97亿 |
529.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
73.52亿 |
20.27亿 |
2.67亿 |
57.61亿 |
38.65亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
48.78亿 |
12.78亿 |
|
24.54亿 |
12.35亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.20亿
| 3.61亿
| 3406.65万
| 4.34亿
| 1.71亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
606.88亿 |
418.84亿 |
189.37亿 |
807.93亿 |
570.00亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114.98亿
| 21.38亿
| 62.72亿
| -162.69亿
| -129.00亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-8.79亿 |
3.08亿 |
1235.00万 |
13.28亿 |
16.85亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 826.45亿
| 551.61亿
| 120.33亿
| -117.38亿
| 244.51亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1498.33亿
| 1498.33亿
| 1498.33亿
| 1615.71亿
| 1615.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2324.77亿
| 2049.94亿
| 1618.66亿
| 1498.33亿
| 1860.22亿
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