| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7671.53万 |
3139.71万 |
1382.41万 |
1.53亿 |
8877.02万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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143.00元 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
783.14万 |
232.61万 |
203.90万 |
1628.46万 |
1107.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8454.67万
| 3372.32万
| 1586.31万
| 1.69亿
| 9984.50万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8457.40万
| 4522.55万
| 4489.32万
| 1.48亿
| 1.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 887.83万
| 582.43万
| 325.54万
| 1222.79万
| 911.14万
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| 支付的各项税费 |
154.72万 |
117.04万 |
80.87万 |
360.08万 |
334.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 950.13万
| 403.71万
| 166.92万
| 794.47万
| 428.99万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.05亿 |
5625.73万 |
5062.65万 |
1.71亿 |
1.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1995.40万
| -2253.41万
| -3476.34万
| -219.69万
| -4188.00万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.35万 |
0.35万 |
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18.50万 |
18.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.35万 |
0.35万 |
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18.50万 |
18.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1091.59万
| 273.72万
| 254.59万
| 3172.75万
| 1256.35万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1091.59万 |
273.72万 |
254.59万 |
3172.75万 |
1256.35万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1091.24万
| -273.37万
| -254.59万
| -3154.25万
| -1237.85万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1120.00万 |
700.00万 |
700.00万 |
3891.55万 |
3100.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1120.00万 |
700.00万 |
700.00万 |
3891.55万 |
3100.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1200.00万 |
1200.00万 |
700.00万 |
1238.10万 |
738.10万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
126.83万 |
88.55万 |
43.73万 |
102.28万 |
59.72万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.72万
| 10.71万
| 5.11万
| 20.10万
| 17.79万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1339.55万 |
1299.26万 |
748.84万 |
1360.48万 |
815.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219.55万
| -599.26万
| -48.84万
| 2531.08万
| 2284.39万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3306.20万
| -3126.03万
| -3779.77万
| -842.87万
| -3141.46万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3865.64万
| 3865.64万
| 3865.64万
| 4708.50万
| 4708.50万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 559.44万
| 739.60万
| 85.86万
| 3865.64万
| 1567.04万
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