| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.66亿 |
15.10亿 |
7.94亿 |
28.40亿 |
16.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
908.59万 |
819.63万 |
0.71万 |
953.19万 |
275.94万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7474.40万 |
6178.72万 |
3010.73万 |
1.74亿 |
1.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.50亿
| 15.80亿
| 8.24亿
| 30.23亿
| 18.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.57亿
| 7.87亿
| 4.31亿
| 12.86亿
| 8.95亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.35亿
| 2.42亿
| 1.15亿
| 4.69亿
| 3.54亿
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| 支付的各项税费 |
1.85亿 |
1.58亿 |
9962.44万 |
3.14亿 |
2.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.20亿
| 4.13亿
| 1.92亿
| 8.86亿
| 6.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.97亿 |
16.00亿 |
8.37亿 |
29.55亿 |
21.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4686.71万
| -2036.92万
| -1275.11万
| 6806.06万
| -2.85亿
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| 收回投资收到的现金 |
32.71亿 |
4.86亿 |
1.25亿 |
102.95亿 |
81.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.50亿 |
4349.84万 |
59.20万 |
6.24亿 |
6.01亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
104.24万 |
72.91万 |
15.97万 |
3461.37万 |
3459.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 7.88亿
| 7.88亿
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| 投资活动现金流入小计 |
38.22亿 |
5.31亿 |
1.26亿 |
117.41亿 |
95.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.26亿
| 1.87亿
| 8488.49万
| 4.20亿
| 2.66亿
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| 投资支付的现金 |
33.29亿 |
4.59亿 |
1.29亿 |
105.58亿 |
82.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
35.55亿 |
6.46亿 |
2.14亿 |
109.78亿 |
84.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.67亿
| -1.16亿
| -8859.34万
| 7.64亿
| 10.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
33.61亿 |
30.31亿 |
17.40亿 |
6.53亿 |
6.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
33.61亿 |
30.31亿 |
17.40亿 |
6.53亿 |
6.53亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32.18亿 |
25.00亿 |
16.55亿 |
6.52亿 |
5.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.14亿 |
8683.47万 |
7230.77万 |
4.01亿 |
3.94亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.00万
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| 1.50亿
| 4998.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
40.34亿 |
25.87亿 |
17.27亿 |
12.02亿 |
9.90亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.72亿
| 4.44亿
| 1339.65万
| -5.49亿
| -3.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.63万 |
-16.85万 |
-0.77万 |
-71.85万 |
-100.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.52亿
| 3.08亿
| -8795.57万
| 2.82亿
| 4.20亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.20亿
| 17.20亿
| 17.20亿
| 14.38亿
| 14.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.68亿
| 20.28亿
| 16.32亿
| 17.20亿
| 18.58亿
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