| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1316.29亿 |
874.02亿 |
447.55亿 |
1684.99亿 |
1192.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
37.98亿 |
22.83亿 |
11.67亿 |
22.26亿 |
17.59亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25.05亿 |
21.98亿 |
13.01亿 |
33.58亿 |
22.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1379.32亿
| 918.83亿
| 472.23亿
| 1740.83亿
| 1232.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1097.80亿
| 720.76亿
| 333.73亿
| 1205.91亿
| 830.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76.48亿
| 52.28亿
| 31.31亿
| 111.26亿
| 68.39亿
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| 支付的各项税费 |
88.23亿 |
64.84亿 |
28.94亿 |
115.71亿 |
83.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72.87亿
| 46.60亿
| 25.77亿
| 109.34亿
| 75.42亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1335.38亿 |
884.48亿 |
419.76亿 |
1542.22亿 |
1057.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.93亿
| 34.35亿
| 52.47亿
| 198.61亿
| 174.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1.31亿 |
1.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3732.63万 |
143.19万 |
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3.45亿 |
7629.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.32亿 |
2.70亿 |
8479.62万 |
2.96亿 |
9223.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 80.70亿
| 80.70亿
| 5.00亿
| 62.17亿
| 62.17亿
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| 投资活动现金流入小计 |
86.39亿 |
83.42亿 |
5.85亿 |
69.89亿 |
64.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.18亿
| 11.99亿
| 5.88亿
| 28.24亿
| 16.79亿
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| 投资支付的现金 |
7153.08万 |
6825.38万 |
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23.73亿 |
14.84亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30.00亿
| 14.00亿
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| 80.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
50.89亿 |
26.67亿 |
5.88亿 |
131.97亿 |
31.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35.50亿
| 56.75亿
| -313.66万
| -62.08亿
| 33.34亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3095.72万 |
3095.72万 |
2246.00万 |
3519.00万 |
3519.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3519.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
4400.00万 |
3400.00万 |
1400.00万 |
1.20亿 |
9000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.35亿
| 2.34亿
| 2.31亿
| 8.63亿
| 5.42亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.10亿 |
2.99亿 |
2.67亿 |
10.19亿 |
6.67亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3400.00万 |
1000.00万 |
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6.83亿 |
6.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
34.18亿 |
34.16亿 |
248.46万 |
23.81亿 |
23.51亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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15.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.64亿
| 1.81亿
| 2.26亿
| 8307.26万
| 3.46亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
37.15亿 |
36.07亿 |
2.29亿 |
31.47亿 |
33.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34.05亿
| -33.08亿
| 3874.86万
| -21.28亿
| -26.74亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5.83亿 |
-1.79亿 |
2460.36万 |
-9048.89万 |
165.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51.22亿
| 56.24亿
| 53.08亿
| 114.35亿
| 181.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 639.26亿
| 639.26亿
| 639.26亿
| 524.91亿
| 524.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 690.48亿
| 695.50亿
| 692.34亿
| 639.26亿
| 706.33亿
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