| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
774.31亿 |
517.36亿 |
237.69亿 |
965.71亿 |
761.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.36亿 |
3.56亿 |
1.71亿 |
6.28亿 |
3.98亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.97亿 |
1.26亿 |
1.16亿 |
1.44亿 |
1.88亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 781.64亿
| 522.19亿
| 240.56亿
| 973.43亿
| 767.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 769.07亿
| 509.41亿
| 243.28亿
| 968.48亿
| 758.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.88亿
| 2.29亿
| 1.67亿
| 4.30亿
| 3.51亿
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| 支付的各项税费 |
1.45亿 |
1.04亿 |
7867.92万 |
2.14亿 |
1.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.55亿
| 1.92亿
| 1.51亿
| 3.00亿
| 8.58亿
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| 经营活动现金流出小计 |
775.94亿 |
514.66亿 |
247.26亿 |
977.92亿 |
772.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.70亿
| 7.53亿
| -6.70亿
| -4.49亿
| -5.17亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.30亿 |
2000.42万 |
2000.31万 |
2.42亿 |
8330.41万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.01亿 |
5289.34万 |
2551.97万 |
3.46亿 |
2.57亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
323.76万 |
57.92万 |
5.55万 |
107.45万 |
19.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1405.95万 |
1604.97万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.96亿
| 1365.42万
| 2.27亿
| 1.80亿
| 6.01亿
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| 投资活动现金流入小计 |
9.30亿 |
8713.10万 |
2.73亿 |
7.83亿 |
9.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2314.38万
| 1716.70万
| 894.65万
| 5560.75万
| 5896.22万
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| 投资支付的现金 |
6.52亿 |
2.60亿 |
3.36亿 |
3.59亿 |
5.86亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4096.05万 |
4096.05万 |
4096.05万 |
3.72亿 |
3.42亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.01亿
| 2.45亿
| 1.52亿
| 1.21亿
| 4.24亿
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| 投资活动现金流出小计 |
10.17亿 |
5.64亿 |
5.37亿 |
9.07亿 |
14.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8689.00万
| -4.77亿
| -2.65亿
| -1.24亿
| -4.54亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
1500.00万 |
1500.00万 |
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1500.00万 |
1500.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1500.00万 |
1500.00万 |
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1500.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
18.52亿 |
15.97亿 |
18.16亿 |
33.59亿 |
21.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2104.97万
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.67亿 |
16.12亿 |
18.16亿 |
33.95亿 |
21.43亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.18亿 |
11.77亿 |
6.53亿 |
27.65亿 |
13.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8026.95万 |
4851.70万 |
2252.30万 |
1.76亿 |
1.37亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1296.86万 |
541.00万 |
|
7240.00万 |
7590.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.68万
| 2.70亿
| 2.69亿
| 1.86亿
| 760.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
22.00亿 |
14.96亿 |
9.45亿 |
31.27亿 |
14.70亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.32亿
| 1.16亿
| 8.72亿
| 2.68亿
| 6.73亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-357.18万 |
1471.43万 |
77.34万 |
357.42万 |
201.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.47亿
| 4.08亿
| -6197.16万
| -3.01亿
| -2.96亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.07亿
| 16.07亿
| 16.07亿
| 19.08亿
| 19.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.54亿
| 20.14亿
| 15.45亿
| 16.07亿
| 16.13亿
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