| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1179.07亿 |
752.22亿 |
361.15亿 |
1516.28亿 |
1137.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
6.60亿 |
4.87亿 |
4060.74万 |
6.23亿 |
3.83亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.13亿 |
6271.10万 |
2.16亿 |
8.90亿 |
7.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1186.80亿
| 757.72亿
| 363.72亿
| 1531.41亿
| 1148.98亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1070.33亿
| 675.01亿
| 327.07亿
| 1384.08亿
| 1029.82亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.06亿
| 14.08亿
| 6.78亿
| 28.15亿
| 19.54亿
|
| 支付的各项税费 |
46.82亿 |
36.00亿 |
14.97亿 |
47.08亿 |
37.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.86亿
| 9.87亿
| 2.61亿
| 12.86亿
| 7.59亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
1150.06亿 |
734.96亿 |
351.43亿 |
1472.16亿 |
1094.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.74亿
| 22.76亿
| 12.29亿
| 59.25亿
| 54.50亿
|
| 收回投资收到的现金 |
10.00亿 |
5.00亿 |
5.00亿 |
27.35亿 |
16.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.92亿 |
1.49亿 |
1.03亿 |
1.19亿 |
6287.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
83.56万 |
72.35万 |
14.51万 |
3860.87万 |
3497.81万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.39亿
| 9951.65万
| 5731.92万
| 2.19亿
| 1.53亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
13.32亿 |
7.50亿 |
6.60亿 |
31.12亿 |
18.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.65亿
| 24.46亿
| 9.73亿
| 27.51亿
| 21.18亿
|
| 投资支付的现金 |
23.20亿 |
19.85亿 |
5.69亿 |
18.10亿 |
17.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
61.85亿 |
44.32亿 |
15.42亿 |
45.60亿 |
38.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.53亿
| -36.82亿
| -8.82亿
| -14.48亿
| -19.85亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
21.46亿 |
21.30亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
147.42亿 |
119.07亿 |
44.78亿 |
187.61亿 |
152.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 626.77万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
147.42亿 |
119.07亿 |
44.78亿 |
209.14亿 |
174.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
131.83亿 |
102.72亿 |
43.31亿 |
217.36亿 |
161.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19.67亿 |
15.93亿 |
1.70亿 |
17.15亿 |
14.98亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.37亿 |
1.37亿 |
|
2.29亿 |
2.29亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.42亿
| 1.42亿
| 1087.71万
| 8.56亿
| 8.08亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
152.92亿 |
120.07亿 |
45.12亿 |
243.07亿 |
184.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.50亿
| -9992.51万
| -3408.02万
| -33.93亿
| -9.96亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2813.37万 |
599.51万 |
967.16万 |
662.39万 |
2319.70万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17.57亿
| -15.00亿
| 3.23亿
| 10.90亿
| 24.93亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109.92亿
| 109.92亿
| 109.92亿
| 99.02亿
| 99.05亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92.35亿
| 94.92亿
| 113.15亿
| 109.92亿
| 123.97亿
|
