| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4690.46万 |
2.08亿 |
1.54亿 |
1.01亿 |
4307.44万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
76.13万 |
1249.24万 |
1545.50万 |
998.71万 |
885.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3190.23万 |
1.85亿 |
1.54亿 |
8079.60万 |
3294.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7956.82万
| 4.05亿
| 3.23亿
| 1.92亿
| 8487.00万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9804.67万
| 1.50亿
| 1.29亿
| 8533.77万
| 5283.24万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2328.37万
| 7095.52万
| 5073.81万
| 3578.64万
| 2150.11万
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| 支付的各项税费 |
3027.28万 |
8508.21万 |
5317.62万 |
4269.76万 |
2291.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2151.89万
| 3765.23万
| 6092.13万
| 3152.69万
| 1631.16万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.73亿 |
3.44亿 |
2.94亿 |
1.95亿 |
1.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9355.38万
| 6091.39万
| 2914.02万
| -306.56万
| -2869.32万
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| 收回投资收到的现金 |
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1750.00万 |
1750.00万 |
1750.00万 |
1750.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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1306.94万 |
1306.94万 |
1306.94万 |
1306.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.25万 |
0.98万 |
1.71万 |
1.71万 |
1.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10.10亿
| 60.71亿
| 41.52亿
| 31.42亿
| 17.17亿
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| 投资活动现金流入小计 |
10.10亿 |
61.01亿 |
41.83亿 |
31.73亿 |
17.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 998.59万
| 938.13万
| 357.30万
| 254.32万
| 209.22万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.00亿
| 59.00亿
| 39.00亿
| 29.00亿
| 17.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
10.10亿 |
59.09亿 |
39.04亿 |
29.03亿 |
17.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.34万
| 1.92亿
| 2.79亿
| 2.70亿
| 4506.23万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.33亿
| 257.06万
| 257.06万
| 257.06万
| 257.06万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.33亿 |
257.06万 |
257.06万 |
257.06万 |
257.06万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000.00万 |
5000.00万 |
3750.00万 |
2500.00万 |
1250.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17.17万 |
6.04亿 |
6.04亿 |
6.03亿 |
67.81万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.65万
| 4.83万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2053.82万 |
6.54亿 |
6.41亿 |
6.28亿 |
1317.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.12亿
| -6.52亿
| -6.39亿
| -6.26亿
| -1060.76万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.19亿
| -3.99亿
| -3.31亿
| -3.59亿
| 576.15万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.80亿
| 22.78亿
| 22.78亿
| 22.78亿
| 22.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20.98亿
| 18.80亿
| 19.48亿
| 19.20亿
| 22.84亿
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