| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.59亿 |
1.09亿 |
4690.46万 |
2.08亿 |
1.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
329.28万 |
154.98万 |
76.13万 |
1249.24万 |
1545.50万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.43亿 |
1.05亿 |
3190.23万 |
1.85亿 |
1.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.05亿
| 2.16亿
| 7956.82万
| 4.05亿
| 3.23亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.33亿
| 1.13亿
| 9804.67万
| 1.50亿
| 1.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6032.52万
| 4175.06万
| 2328.37万
| 7095.52万
| 5073.81万
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| 支付的各项税费 |
5815.15万 |
4981.27万 |
3027.28万 |
8508.21万 |
5317.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4628.39万
| 2814.62万
| 2151.89万
| 3765.23万
| 6092.13万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.97亿 |
2.33亿 |
1.73亿 |
3.44亿 |
2.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 808.48万
| -1702.05万
| -9355.38万
| 6091.39万
| 2914.02万
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| 收回投资收到的现金 |
875.00万 |
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1750.00万 |
1750.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
250.00万 |
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1306.94万 |
1306.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.25万 |
0.25万 |
0.25万 |
0.98万 |
1.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40.44亿
| 30.29亿
| 10.10亿
| 60.71亿
| 41.52亿
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| 投资活动现金流入小计 |
40.55亿 |
30.29亿 |
10.10亿 |
61.01亿 |
41.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5117.30万
| 3637.52万
| 998.59万
| 938.13万
| 357.30万
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| 投资支付的现金 |
2484.25万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36.70亿
| 26.55亿
| 10.00亿
| 59.00亿
| 39.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
37.46亿 |
26.91亿 |
10.10亿 |
59.09亿 |
39.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.09亿
| 3.38亿
| -23.34万
| 1.92亿
| 2.79亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.48亿
| 3.33亿
| 3.33亿
| 257.06万
| 257.06万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.48亿 |
3.33亿 |
3.33亿 |
257.06万 |
257.06万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
5000.00万 |
3750.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.34亿 |
17.17万 |
17.17万 |
6.04亿 |
6.04亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.15万
| 55.15万
| 36.65万
| 4.83万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.55亿 |
2072.32万 |
2053.82万 |
6.54亿 |
6.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9328.02万
| 3.12亿
| 3.12亿
| -6.52亿
| -6.39亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.11亿
| 6.33亿
| 2.19亿
| -3.99亿
| -3.31亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.80亿
| 18.80亿
| 18.80亿
| 22.78亿
| 22.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.90亿
| 25.13亿
| 20.98亿
| 18.80亿
| 19.48亿
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