| 科目 | |
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| 经营活动产生的现金流量 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99.1亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - |
| 拆入资金净增加额 | - |
| 回购业务资金净增加额 | - |
| 收到的税费返还 | 3.9亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 104.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102.7亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - |
| 拆出资金净增加额 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.2千万 |
| 支付的各项税费 | 8.1千万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 105.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | |
| 收回投资收到的现金 | 2.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 | 6.8万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.6千万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.5亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 613.3万 |
| 投资支付的现金 | 300万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 913.3万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |
| 吸收投资收到的现金 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - |
| 取得借款收到的现金 | 46.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.4千万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47.3亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 49.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.1亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.9千万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.7亿 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303.4万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4亿 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.8亿 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.8亿 |
