| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
99.12亿 |
69.97亿 |
38.73亿 |
153.16亿 |
115.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3.90亿 |
2.65亿 |
1.80亿 |
3.99亿 |
2.61亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.05亿 |
3627.70万 |
2309.33万 |
1.31亿 |
1.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 104.07亿
| 72.98亿
| 40.76亿
| 158.46亿
| 118.89亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102.71亿
| 69.35亿
| 38.88亿
| 153.16亿
| 112.07亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9182.13万
| 6604.87万
| 3937.32万
| 1.19亿
| 9363.24万
|
| 支付的各项税费 |
8065.48万 |
6041.95万 |
2859.75万 |
1.62亿 |
1.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.38亿
| 5906.93万
| 4858.90万
| 3.23亿
| 1.84亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
105.82亿 |
71.20亿 |
40.04亿 |
159.19亿 |
116.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.75亿
| 1.78亿
| 7159.29万
| -7320.32万
| 2.76亿
|
| 收回投资收到的现金 |
2.19亿 |
1.68亿 |
1.70亿 |
3.88亿 |
4632.73万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
17.90万 |
17.90万 |
|
|
11.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.81万 |
6.49万 |
4.95万 |
19.19万 |
3.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2566.99万
| 2566.99万
|
| 100.26万
| 100.26万
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.45亿 |
1.94亿 |
1.70亿 |
3.90亿 |
4747.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 613.29万
| 251.63万
| 128.98万
| 632.68万
| 517.00万
|
| 投资支付的现金 |
300.05万 |
300.05万 |
|
9437.64万 |
5663.39万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
913.34万 |
551.68万 |
128.98万 |
1.01亿 |
6180.39万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.36亿
| 1.89亿
| 1.69亿
| 2.89亿
| -1432.54万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
46.83亿 |
33.00亿 |
16.89亿 |
57.10亿 |
38.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4397.42万
|
|
| 16.56万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
47.27亿 |
33.00亿 |
16.89亿 |
57.10亿 |
38.96亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49.89亿 |
36.65亿 |
19.43亿 |
53.20亿 |
37.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.07亿 |
1.47亿 |
6143.73万 |
2.73亿 |
1.85亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1900.02万 |
1900.02万 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.59万
| 1.85亿
| 9278.47万
| 1.29亿
| 2.41亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
51.96亿 |
39.98亿 |
20.97亿 |
57.23亿 |
41.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.69亿
| -6.98亿
| -4.09亿
| -1296.85万
| -2.57亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
303.45万 |
159.70万 |
-451.50万 |
808.94万 |
1187.73万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.05亿
| -3.30亿
| -1.73亿
| 2.11亿
| 1602.41万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.81亿
| 5.81亿
| 5.81亿
| 3.70亿
| 3.70亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.76亿
| 2.51亿
| 4.08亿
| 5.81亿
| 3.86亿
|
