| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.34亿 |
9007.64万 |
4676.93万 |
2.11亿 |
1.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
259.85万 |
123.31万 |
32.04万 |
444.00万 |
411.02万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32.37万 |
3.97万 |
2.75万 |
105.03万 |
102.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.37亿
| 9134.93万
| 4711.73万
| 2.16亿
| 1.69亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.09亿
| 7129.08万
| 2990.88万
| 1.86亿
| 1.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1828.96万
| 1215.34万
| 615.97万
| 2666.88万
| 2076.46万
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| 支付的各项税费 |
441.78万 |
235.39万 |
44.38万 |
1019.40万 |
820.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 506.21万
| 259.40万
| 129.07万
| 723.96万
| 364.76万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.36亿 |
8839.22万 |
3780.30万 |
2.30亿 |
1.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.73万
| 295.71万
| 931.42万
| -1400.02万
| -1027.86万
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| 收回投资收到的现金 |
800.00万 |
800.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
63.39万 |
63.39万 |
63.39万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.40万 |
0.40万 |
0.40万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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800.00万 |
9.51万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
865.79万 |
863.79万 |
863.79万 |
9.51万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145.65万
| 25.71万
| 10.66万
| 54.51万
| 34.89万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
145.65万 |
25.71万 |
10.66万 |
54.51万 |
34.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 720.14万
| 838.08万
| 853.13万
| -45.00万
| -34.89万
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| 吸收投资收到的现金 |
840.00万 |
240.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
840.00万 |
240.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
500.00万 |
1500.00万 |
1500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1340.00万 |
740.00万 |
500.00万 |
1500.00万 |
1500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
654.10万 |
575.51万 |
575.51万 |
160.26万 |
160.26万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
35.15万 |
19.46万 |
15.37万 |
51.15万 |
52.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.21万
| 48.38万
| 8.12万
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| 筹资活动现金流出小计 |
772.46万 |
643.35万 |
598.99万 |
211.41万 |
212.30万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 567.54万
| 96.65万
| -98.99万
| 1288.59万
| 1287.70万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1329.41万
| 1230.44万
| 1685.57万
| -156.43万
| 224.95万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 793.46万
| 793.46万
| 793.46万
| 949.89万
| 949.89万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2122.87万
| 2023.90万
| 2479.03万
| 793.46万
| 1174.84万
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