| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.20亿 |
20.61亿 |
10.06亿 |
37.84亿 |
25.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
715.45万 |
91.99万 |
46.85万 |
5568.02万 |
5542.11万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.87亿 |
1.35亿 |
6739.32万 |
3.83亿 |
2.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.14亿
| 21.96亿
| 10.74亿
| 42.22亿
| 29.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.17亿
| 13.31亿
| 6.32亿
| 25.66亿
| 17.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.89亿
| 5.19亿
| 2.64亿
| 9.25亿
| 7.07亿
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| 支付的各项税费 |
1.26亿 |
9411.66万 |
4358.82万 |
1.09亿 |
6555.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.40亿
| 8752.25万
| 4925.76万
| 2.68亿
| 2.31亿
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| 经营活动现金流出小计 |
30.72亿 |
20.31亿 |
9.88亿 |
38.67亿 |
27.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.42亿
| 1.65亿
| 8583.62万
| 3.55亿
| 2.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.44亿 |
9600.00万 |
4800.00万 |
6.80亿 |
2.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2464.40万 |
1406.63万 |
1378.25万 |
3825.09万 |
2565.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1844.25万 |
1001.45万 |
600.00万 |
1175.39万 |
875.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.29亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1680.20万
| 1680.20万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.87亿 |
1.20亿 |
6778.25万 |
8.76亿 |
2.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.85亿
| 1.25亿
| 4219.71万
| 3.36亿
| 3.05亿
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| 投资支付的现金 |
1.71亿 |
9900.00万 |
5100.00万 |
11.04亿 |
1.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.56亿 |
2.24亿 |
9319.71万 |
14.40亿 |
4.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.68亿
| -1.03亿
| -2541.47万
| -5.64亿
| -1.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
350.00万 |
350.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
350.00万 |
350.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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9.65亿 |
9.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00万
| 100.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
450.00万 |
450.00万 |
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9.65亿 |
9.65亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3457.88万 |
3457.88万 |
3297.88万 |
16.19亿 |
2.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7027.67万 |
521.94万 |
274.42万 |
1.60亿 |
1.52亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
402.06万 |
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416.78万 |
402.06万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710.79万
| 595.02万
| 249.36万
| 7686.88万
| 7426.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.12亿 |
4574.83万 |
3821.66万 |
18.56亿 |
4.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.07亿
| -4124.83万
| -3821.66万
| -8.91亿
| 4.67亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-365.85万 |
193.74万 |
49.98万 |
385.88万 |
644.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6235.37万
| 2232.68万
| 2270.48万
| -10.96亿
| 5.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42.50亿
| 42.50亿
| 42.50亿
| 53.45亿
| 53.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43.12亿
| 42.72亿
| 42.72亿
| 42.50亿
| 58.68亿
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