| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.11亿 |
4858.21万 |
2498.13万 |
1.81亿 |
1.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.43万 |
5.48万 |
5.48万 |
28.47万 |
27.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
368.74万 |
124.45万 |
142.18万 |
2587.30万 |
1562.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.15亿
| 4988.14万
| 2645.80万
| 2.07亿
| 1.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.23亿
| 3845.17万
| 1798.41万
| 1.80亿
| 1.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1783.33万
| 1184.82万
| 579.12万
| 2154.92万
| 1529.63万
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| 支付的各项税费 |
421.22万 |
361.93万 |
220.45万 |
1080.91万 |
1064.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1315.18万
| 403.23万
| 229.51万
| 1571.26万
| 1775.38万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.59亿 |
5795.15万 |
2827.48万 |
2.28亿 |
1.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4405.73万
| -807.01万
| -181.68万
| -2147.62万
| -4334.96万
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| 收回投资收到的现金 |
1.05亿 |
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3200.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.80万 |
0.80万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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8370.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 17.91万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.05亿 |
0.80万 |
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8370.00万 |
3217.91万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1544.85万
| 1235.13万
| 107.15万
| 1094.39万
| 853.25万
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| 投资支付的现金 |
469.03万 |
8.70万 |
8.70万 |
7796.50万 |
3720.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1140.82万
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| 投资活动现金流出小计 |
3154.69万 |
1243.83万 |
115.85万 |
8890.89万 |
4573.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7378.04万
| -1243.03万
| -115.85万
| -520.89万
| -1355.34万
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| 吸收投资收到的现金 |
298.13万 |
298.13万 |
298.13万 |
1101.16万 |
1289.66万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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850.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
342.80万 |
342.80万 |
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2922.00万 |
948.90万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4396.48万
| 4396.48万
| 1009.64万
| 3125.60万
| 2261.15万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5037.40万 |
5037.40万 |
1307.77万 |
7148.76万 |
4499.72万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1094.93万 |
602.68万 |
21.74万 |
3100.00万 |
1500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
509.35万 |
504.23万 |
13.17万 |
173.23万 |
93.98万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3241.20万
| 2986.09万
| 483.70万
| 8010.16万
| 4806.59万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4845.49万 |
4093.01万 |
518.61万 |
1.13亿 |
6400.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191.92万
| 944.40万
| 789.16万
| -4134.63万
| -1900.86万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3164.23万
| -1105.65万
| 491.63万
| -6803.13万
| -7591.16万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2903.72万
| 2903.72万
| 2903.72万
| 9706.85万
| 9706.85万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6067.94万
| 1798.07万
| 3395.35万
| 2903.72万
| 2115.69万
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