| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.76亿 |
24.88亿 |
11.24亿 |
53.95亿 |
38.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
73.54万 |
56.35万 |
49.66万 |
176.72万 |
50.26万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.75亿 |
1.39亿 |
1.03亿 |
2.22亿 |
1.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.51亿
| 26.27亿
| 12.28亿
| 56.19亿
| 39.79亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.30亿
| 13.53亿
| 6.39亿
| 33.87亿
| 24.55亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.26亿
| 3.13亿
| 1.76亿
| 5.73亿
| 4.46亿
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| 支付的各项税费 |
4.85亿 |
3.63亿 |
1.85亿 |
6.42亿 |
5.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.11亿
| 2.38亿
| 1.15亿
| 5.17亿
| 3.50亿
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| 经营活动现金流出小计 |
32.53亿 |
22.67亿 |
11.15亿 |
51.19亿 |
37.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.98亿
| 3.61亿
| 1.13亿
| 4.99亿
| 2.11亿
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| 收回投资收到的现金 |
49.23亿 |
32.00亿 |
19.23亿 |
60.46亿 |
35.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3584.67万 |
2181.73万 |
1623.63万 |
7797.39万 |
5324.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
856.74万 |
849.51万 |
848.09万 |
202.23万 |
50.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
49.68亿 |
32.30亿 |
19.47亿 |
61.26亿 |
35.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.38亿
| 1.77亿
| 7497.94万
| 1.87亿
| 1.37亿
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| 投资支付的现金 |
69.02亿 |
50.76亿 |
34.71亿 |
62.34亿 |
49.81亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
71.40亿 |
52.53亿 |
35.46亿 |
64.20亿 |
51.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.72亿
| -20.23亿
| -15.98亿
| -2.94亿
| -15.39亿
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| 吸收投资收到的现金 |
230.00万 |
155.00万 |
30.00万 |
575.00万 |
75.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
230.00万 |
155.00万 |
30.00万 |
575.00万 |
75.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7006.00万
| 7006.00万
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| 203.80万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7236.00万 |
7161.00万 |
30.00万 |
778.80万 |
75.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.07亿 |
1718.31万 |
1718.31万 |
3.57亿 |
2.80亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2784.02万 |
1718.31万 |
1718.31万 |
7728.22万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3993.10万
| 3993.10万
| 3993.10万
| 6714.61万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.47亿 |
5711.40万 |
5711.40万 |
4.24亿 |
2.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.75亿
| 1449.60万
| -5681.40万
| -4.16亿
| -2.79亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21.49亿
| -16.48亿
| -15.42亿
| -2.11亿
| -16.07亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26.15亿
| 26.15亿
| 26.15亿
| 28.25亿
| 28.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.66亿
| 9.67亿
| 10.72亿
| 26.15亿
| 12.18亿
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