| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1260.15亿 |
874.13亿 |
334.59亿 |
2224.51亿 |
1720.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
3484.99万 |
2563.06万 |
1246.95万 |
3568.13万 |
2414.53万 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
5.73亿 |
4.35亿 |
1.57亿 |
4.04亿 |
3.00亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
27.63亿 |
15.53亿 |
9.16亿 |
32.67亿 |
22.79亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15.70亿 |
8.91亿 |
8.62亿 |
28.39亿 |
20.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1309.56亿
| 903.17亿
| 354.07亿
| 2289.97亿
| 1766.71亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 838.04亿
| 587.41亿
| 282.51亿
| 1222.78亿
| 935.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 9.12亿
| 39.77亿
| -20.51亿
| 37.52亿
| 21.67亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
1.79亿 |
6882.76万 |
-4932.77万 |
1.21亿 |
6653.76万 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.56亿 |
1.50亿 |
4119.98万 |
1.26亿 |
1.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89.06亿
| 61.64亿
| 31.78亿
| 111.91亿
| 84.63亿
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| 支付的各项税费 |
127.23亿 |
85.98亿 |
37.96亿 |
175.73亿 |
132.70亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115.63亿
| 74.97亿
| 51.81亿
| 175.57亿
| 194.14亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
1182.43亿 |
851.95亿 |
383.48亿 |
1725.98亿 |
1370.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127.12亿
| 51.22亿
| -29.41亿
| 563.98亿
| 395.96亿
|
| 收回投资收到的现金 |
169.09亿 |
110.14亿 |
59.07亿 |
218.53亿 |
194.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.88亿 |
1.22亿 |
4414.02万 |
6.88亿 |
5.97亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.36亿 |
1.29亿 |
1.27亿 |
19.31亿 |
3.98亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
81.35万 |
1.75万 |
100.00万 |
3500.00万 |
3500.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 59.17亿
| 120.02亿
| 43.56亿
| 247.16亿
| 28.30亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
231.51亿 |
232.68亿 |
104.36亿 |
492.23亿 |
233.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.09亿
| 21.59亿
| 16.02亿
| 54.26亿
| 41.88亿
|
| 投资支付的现金 |
270.81亿 |
234.45亿 |
103.78亿 |
842.67亿 |
181.57亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.09亿 |
|
|
2.39亿 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.50亿
| 136.83万
| 2670.05万
| 3.08亿
| 212.07亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
313.49亿 |
256.05亿 |
120.06亿 |
902.41亿 |
435.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.98亿
| -23.36亿
| -15.71亿
| -410.17亿
| -202.41亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
5923.98万 |
5922.88万 |
5822.88万 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5923.98万 |
5922.88万 |
5822.88万 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
555.39亿 |
426.02亿 |
265.25亿 |
686.23亿 |
589.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105.96亿
| 104.26亿
| 42.16亿
| 202.03亿
| 11.48亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
661.94亿 |
530.87亿 |
307.99亿 |
888.26亿 |
600.55亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
541.94亿 |
414.85亿 |
197.24亿 |
870.10亿 |
647.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
146.04亿 |
11.34亿 |
5.86亿 |
138.11亿 |
130.48亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
151.90万 |
151.90万 |
|
1.11亿 |
10000.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.22亿
| 2.79亿
| 1.33亿
| 43.63亿
| 43.13亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
692.20亿 |
428.98亿 |
204.43亿 |
1051.84亿 |
820.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30.26亿
| 101.88亿
| 103.56亿
| -163.58亿
| -220.22亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7364.35万 |
-8444.34万 |
-1.10亿 |
1.36亿 |
1.62亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15.62亿
| 128.90亿
| 57.34亿
| -8.40亿
| -25.05亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 309.14亿
| 309.14亿
| 309.14亿
| 317.55亿
| 317.55亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 324.77亿
| 438.04亿
| 366.48亿
| 309.14亿
| 292.50亿
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