| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.73亿 |
3.53亿 |
1.61亿 |
6.65亿 |
4.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1510.60万 |
1159.10万 |
495.35万 |
1753.66万 |
1466.01万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
409.72万 |
232.33万 |
108.25万 |
881.08万 |
713.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.92亿
| 3.67亿
| 1.67亿
| 6.91亿
| 5.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.02亿
| 1.70亿
| 6070.43万
| 3.64亿
| 2.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.20亿
| 7930.98万
| 4763.30万
| 1.58亿
| 1.13亿
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| 支付的各项税费 |
4042.80万 |
2527.20万 |
1488.00万 |
5121.81万 |
4212.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1363.35万
| 908.73万
| 430.21万
| 1435.20万
| 2322.58万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.76亿 |
2.84亿 |
1.28亿 |
5.88亿 |
4.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.16亿
| 8291.44万
| 3949.49万
| 1.03亿
| 7411.20万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
89.42万 |
89.42万 |
89.42万 |
36.00万 |
21.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
89.42万 |
89.42万 |
89.42万 |
36.00万 |
21.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3392.43万
| 821.82万
| 368.90万
| 239.27万
| 104.45万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3392.43万 |
821.82万 |
368.90万 |
239.27万 |
104.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3303.01万
| -732.40万
| -279.48万
| -203.28万
| -82.60万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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5300.00万 |
5300.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4329.96万 |
4329.96万 |
2600.00万 |
72.08万 |
72.08万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 72.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4329.96万 |
4329.96万 |
2600.00万 |
5444.08万 |
5372.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4329.96万
| -4329.96万
| -2600.00万
| -5444.08万
| -5372.08万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
317.53万 |
265.85万 |
113.56万 |
197.17万 |
95.98万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4324.75万
| 3494.92万
| 1183.57万
| 4884.63万
| 2052.50万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.23亿
| 3.23亿
| 3.23亿
| 2.74亿
| 2.74亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.66亿
| 3.58亿
| 3.35亿
| 3.23亿
| 2.95亿
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