| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30.48亿 |
19.10亿 |
9.04亿 |
40.61亿 |
28.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1853.51万 |
1236.08万 |
643.33万 |
3063.38万 |
2289.19万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.49亿 |
5.92亿 |
3.21亿 |
12.14亿 |
12.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.16亿
| 25.14亿
| 12.31亿
| 53.06亿
| 40.88亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.32亿
| 16.40亿
| 9.75亿
| 23.54亿
| 23.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.13亿
| 4.24亿
| 2.31亿
| 6.71亿
| 4.81亿
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| 支付的各项税费 |
2.03亿 |
1.50亿 |
7372.60万 |
2.73亿 |
2.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.80亿
| 7.04亿
| 3.32亿
| 14.04亿
| 8.62亿
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| 经营活动现金流出小计 |
45.28亿 |
29.18亿 |
16.11亿 |
47.02亿 |
39.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.13亿
| -4.04亿
| -3.80亿
| 6.04亿
| 1.88亿
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| 收回投资收到的现金 |
1496.48万 |
380.00万 |
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3036.22万 |
718.04万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.61亿 |
147.53万 |
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3.44亿 |
3.51亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.89万 |
47.40万 |
41.95万 |
14.22万 |
9.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6988.35万 |
6988.35万 |
6468.12万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13.97万
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| 83.00元
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| 投资活动现金流入小计 |
3.46亿 |
7563.28万 |
6510.07万 |
3.75亿 |
3.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.27亿
| 3.02亿
| 2.06亿
| 14.61亿
| 8.31亿
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| 投资支付的现金 |
4.21亿 |
2.62亿 |
2.33亿 |
3.43亿 |
3.25亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
10.00万 |
10.00万 |
10.00万 |
1.30亿 |
920.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2069.59万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.48亿 |
5.64亿 |
4.38亿 |
19.55亿 |
11.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.02亿
| -4.88亿
| -3.73亿
| -15.80亿
| -8.06亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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837.00万 |
690.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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837.00万 |
690.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
44.45亿 |
35.91亿 |
15.12亿 |
58.34亿 |
52.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175.40万
| 61.11万
| 41.29万
| 428.78万
| 265.01万
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| 筹资活动现金流入小计 |
44.47亿 |
35.91亿 |
15.13亿 |
58.46亿 |
52.52亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36.26亿 |
29.83亿 |
12.53亿 |
42.13亿 |
40.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.06亿 |
1.38亿 |
9355.69万 |
5.68亿 |
5.64亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
404.41万 |
253.33万 |
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852.87万 |
309.26万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1407.13万
| 957.14万
| 543.99万
| 6815.04万
| 1428.79万
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| 筹资活动现金流出小计 |
41.46亿 |
31.31亿 |
13.52亿 |
48.49亿 |
46.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.01亿
| 4.60亿
| 1.61亿
| 9.97亿
| 6.20亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-89.31万 |
-29.10万 |
-36.94万 |
117.93万 |
170.16万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.15亿
| -4.33亿
| -5.93亿
| 2271.43万
| 387.18万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.63亿
| 20.63亿
| 20.63亿
| 20.41亿
| 20.41亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.48亿
| 16.31亿
| 14.70亿
| 20.63亿
| 20.44亿
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