| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.74亿 |
4.34亿 |
1.34亿 |
12.58亿 |
9.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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3.02万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
250.49万 |
404.88万 |
113.45万 |
2788.05万 |
1208.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.76亿
| 4.38亿
| 1.35亿
| 12.86亿
| 9.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.63亿
| 4.23亿
| 1.47亿
| 10.88亿
| 8.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5302.82万
| 3535.32万
| 1965.10万
| 8652.32万
| 6528.80万
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| 支付的各项税费 |
430.00万 |
274.22万 |
160.44万 |
777.88万 |
563.14万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2648.12万
| 2352.09万
| 1405.60万
| 4281.11万
| 3390.71万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.46亿 |
4.85亿 |
1.82亿 |
12.25亿 |
9.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7033.75万
| -4682.77万
| -4682.39万
| 6088.72万
| 2365.15万
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| 收回投资收到的现金 |
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689.88万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
6.90万 |
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4.44万 |
4.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
147.24万 |
70.95万 |
29.44万 |
5728.91万 |
2196.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
941.96万 |
941.96万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 484.71万
| 484.71万
| 484.64万
| 307.93万
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| 投资活动现金流入小计 |
1580.81万 |
1497.62万 |
514.08万 |
6731.17万 |
2201.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 713.83万
| 662.58万
| 596.45万
| 3187.97万
| 101.05万
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| 投资支付的现金 |
150.00万 |
150.00万 |
150.00万 |
200.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 493.92万
| 493.92万
| 493.92万
| 300.03万
| 200.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1357.75万 |
1306.50万 |
1240.37万 |
3688.00万 |
301.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 223.06万
| 191.12万
| -726.29万
| 3043.17万
| 1900.39万
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| 吸收投资收到的现金 |
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3.32亿 |
3.32亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.34亿 |
2.44亿 |
8375.00万 |
3.15亿 |
2.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 8000.00万
| 8000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.34亿 |
2.44亿 |
8375.00万 |
7.27亿 |
6.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.02亿 |
2.32亿 |
1.02亿 |
4.80亿 |
4.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
863.64万 |
510.86万 |
226.55万 |
1789.05万 |
1378.89万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 639.10万
| 335.80万
| 272.80万
| 1.25亿
| 1.23亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.17亿 |
2.40亿 |
1.07亿 |
6.23亿 |
5.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1672.26万
| 328.34万
| -2324.35万
| 1.04亿
| 1.15亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.00元 |
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1.00元 |
3.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5138.43万
| -4163.30万
| -7733.03万
| 1.95亿
| 1.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.44亿
| 2.44亿
| 2.44亿
| 4889.74万
| 4889.74万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.93亿
| 2.02亿
| 1.67亿
| 2.44亿
| 2.07亿
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