| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
648.95亿 |
482.54亿 |
211.04亿 |
913.97亿 |
642.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.22亿 |
1.75亿 |
9805.56万 |
7.50亿 |
6.82亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.01亿 |
1.79亿 |
6445.97万 |
7.26亿 |
3.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 653.18亿
| 486.08亿
| 212.66亿
| 928.73亿
| 653.11亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533.29亿
| 372.05亿
| 194.51亿
| 696.00亿
| 500.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.64亿
| 36.96亿
| 24.12亿
| 62.26亿
| 48.91亿
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| 支付的各项税费 |
18.91亿 |
13.91亿 |
5.82亿 |
50.94亿 |
39.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.01亿
| 6.48亿
| 2.17亿
| 12.95亿
| 10.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
612.84亿 |
429.40亿 |
226.61亿 |
822.15亿 |
598.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.34亿
| 56.69亿
| -13.95亿
| 106.58亿
| 54.27亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2764.05万 |
42.55万 |
19.95万 |
8840.60万 |
1701.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.12亿 |
1001.26万 |
506.78万 |
5.24亿 |
1.34亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.82万
| 0.82万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.39亿 |
1044.63万 |
526.73万 |
6.12亿 |
1.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.02亿
| 2.71亿
| 2.74亿
| 19.97亿
| 14.04亿
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| 投资支付的现金 |
1875.00万 |
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200.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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6.43亿 |
6.43亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.40亿
| 1.50亿
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| 1.87亿
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| 投资活动现金流出小计 |
6.60亿 |
4.21亿 |
2.74亿 |
26.43亿 |
22.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.21亿
| -4.11亿
| -2.69亿
| -20.31亿
| -20.84亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
193.60亿 |
104.57亿 |
74.79亿 |
267.77亿 |
156.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.45亿
| 67.73亿
| 10.37亿
| 88.19亿
| 55.78亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
257.05亿 |
172.31亿 |
85.16亿 |
355.97亿 |
211.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
214.07亿 |
160.01亿 |
77.31亿 |
295.38亿 |
158.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
35.36亿 |
32.96亿 |
2.49亿 |
45.84亿 |
42.34亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2880.99万 |
2537.00万 |
2537.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.62亿
| 44.18亿
| 16.00亿
| 109.28亿
| 65.01亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
318.05亿 |
237.15亿 |
95.80亿 |
450.49亿 |
265.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61.00亿
| -64.84亿
| -10.64亿
| -94.53亿
| -53.93亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1660.53万 |
2366.57万 |
-838.59万 |
-3363.09万 |
4996.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25.70亿
| -12.03亿
| -27.36亿
| -8.59亿
| -20.00亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78.54亿
| 78.54亿
| 78.54亿
| 87.13亿
| 87.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52.84亿
| 66.51亿
| 51.18亿
| 78.54亿
| 67.13亿
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