中信特钢资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 64.78亿 76.51亿 57.50亿 84.78亿 71.80亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 176.60亿 158.55亿 170.43亿 168.48亿 210.20亿
应收票据 94.17亿 98.41亿 97.02亿 116.49亿 142.53亿
应收账款 82.43亿 60.14亿 73.40亿 51.98亿 67.67亿
应收款项融资 56.76亿 36.47亿 53.06亿 48.19亿 42.16亿
预付款项 20.59亿 21.14亿 25.48亿 23.53亿 27.69亿
其他应收款 8.97亿 10.00亿 8.73亿 8.48亿 13.98亿
其中：应收利息 22.47万 428.21万
应收股利 664.47万 1444.97万 1444.97万 1444.97万 1444.97万
买入返售金融资产
存货 159.40亿 173.04亿 171.77亿 172.14亿 151.93亿
合同资产
持有待售资产 2002.79万
一年内到期的非流动资产 2002.56万 2002.56万 6.86亿 2002.56万
其他流动资产 4.22亿 5.38亿 6.70亿 1.26亿
流动资产合计 491.53亿 481.29亿 494.03亿 512.49亿 519.02亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2000.00万
长期股权投资 7.75亿 7.76亿 6.29亿 6.29亿 6.56亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1.81亿 1.70亿 9599.55万 9244.93万 9350.53万
固定资产 489.82亿 495.88亿 497.61亿 503.91亿 500.78亿
在建工程 36.19亿 34.70亿 37.83亿 37.90亿 43.02亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3282.40万 2985.95万 3220.80万 3438.39万 2899.75万
无形资产 75.81亿 76.52亿 77.39亿 78.11亿 70.55亿
开发支出
商誉 1833.14万 1833.14万 1833.14万 1833.14万 1833.14万
长期待摊费用 1.74亿 1.76亿 1.75亿 1.77亿 1.79亿
递延所得税资产 18.73亿 18.20亿 17.90亿 17.41亿 19.34亿
其他非流动资产 6.50亿 6.02亿 6.16亿 5.72亿 11.29亿
非流动资产合计 638.85亿 643.01亿 646.39亿 652.58亿 654.93亿
资产合计 1130.38亿 1124.30亿 1140.42亿 1165.07亿 1173.95亿
流动负债
短期借款 109.97亿 107.18亿 98.95亿 86.70亿 112.59亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 45.16亿 50.94亿 61.13亿 50.65亿 57.32亿
应付账款 131.59亿 148.53亿 142.95亿 176.66亿 174.23亿
预收款项
合同负债 29.21亿 30.88亿 33.67亿 49.01亿 40.33亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 29.92亿 26.13亿 22.05亿 28.43亿 27.09亿
应交税费 6.45亿 6.00亿 7.91亿 6.64亿 7.75亿
其他应付款 54.21亿 53.43亿 50.44亿 54.77亿 59.04亿
其中：应付利息 2798.31万 4250.31万 4250.31万 4250.31万 2321.97万
应付股利 626.61万 282.62万 1286.25万 1286.25万 1286.25万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 41.83亿 23.49亿 45.18亿 36.76亿 41.42亿
其他流动负债 3.06亿 3.48亿 3.93亿 5.79亿 4.53亿
流动负债合计 451.40亿 450.07亿 466.21亿 495.40亿 524.30亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 183.91亿 190.39亿 172.65亿 170.15亿 167.20亿
应付债券 48.55亿 48.24亿 47.93亿 47.59亿 47.23亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 3776.70万 2632.63万 3176.59万 2639.70万 2938.14万
长期应付款 3.20亿 15.00亿 8.80亿
长期应付职工薪酬 1.19亿 1.22亿 1.24亿 1.27亿 8210.54万
预计负债 1129.07万 1077.35万 3353.25万 465.82万 1692.99万
递延收益 14.36亿 14.43亿 14.24亿 14.36亿 13.48亿
递延所得税负债 4.35亿 4.45亿 4.53亿 4.65亿 7.29亿
其他非流动负债
非流动负债合计 252.86亿 259.11亿 244.45亿 253.32亿 245.28亿
负债合计 704.26亿 709.17亿 710.65亿 748.72亿 769.58亿
所有者权益
实收资本（或股本） 50.47亿 50.47亿 50.47亿 50.47亿 50.47亿
其他权益工具 4.90亿 4.90亿 4.90亿 4.90亿 4.90亿
其中：优先股
永续债
资本公积 93.51亿 93.26亿 93.28亿 93.03亿 91.96亿
减：库存股
其他综合收益 1219.46万 1574.66万 1108.14万 1113.23万 1945.69万
专项储备 2.80亿 2.83亿 2.80亿 2.71亿 2.84亿
盈余公积 21.38亿 21.38亿 21.38亿 21.38亿 16.56亿
一般风险准备
未分配利润 223.35亿 212.24亿 227.08亿 213.48亿 204.84亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 391.63亿 380.34亿 395.13亿 381.19亿 366.86亿
少数股东权益 29.58亿 29.89亿 29.73亿 30.25亿 32.61亿
所有者权益（或股东权益）合计 426.12亿 415.13亿 429.77亿 416.34亿 404.37亿
负债和所有者权益合计 1130.38亿 1124.30亿 1140.42亿 1165.07亿 1173.95亿