| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
5.82亿 |
3.55亿 |
1.42亿 |
8.40亿 |
6.63亿 |
| 拆入资金净增加额 |
6.30亿 |
3.20亿 |
1.50亿 |
9000.00万 |
-10000.00万 |
| 回购业务资金净增加额 |
25.78亿 |
30.89亿 |
15.37亿 |
-22.21亿 |
-21.08亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.28亿 |
1.22亿 |
4349.88万 |
6894.35万 |
5296.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.10亿
| 42.66亿
| 19.87亿
| -12.22亿
| -14.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.34亿 |
8401.64万 |
4172.12万 |
1.83亿 |
1.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.74亿
| 1.85亿
| 9514.96万
| 4.34亿
| 3.31亿
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| 支付的各项税费 |
3459.70万 |
2591.16万 |
986.07万 |
8333.56万 |
6809.40万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.70亿
| 1.56亿
| 6365.76万
| 2.68亿
| 3.78亿
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| 经营活动现金流出小计 |
34.52亿 |
34.22亿 |
17.86亿 |
-6.73亿 |
-6.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.58亿
| 8.44亿
| 2.01亿
| -5.49亿
| -8.69亿
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| 收回投资收到的现金 |
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161.75万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.20亿 |
1.20亿 |
1.20亿 |
8011.65万 |
11.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
45.83万 |
45.45万 |
13.40万 |
-0.78万 |
38.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.21亿 |
1.21亿 |
1.20亿 |
8172.62万 |
50.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7602.51万
| 6446.39万
| 4232.64万
| 8306.16万
| 5984.38万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7602.51万 |
6446.39万 |
4232.64万 |
8306.16万 |
5984.38万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4454.61万
| 5610.35万
| 7780.76万
| -133.54万
| -5934.13万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
31.62亿 |
21.37亿 |
21.22亿 |
58.72亿 |
57.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 4.03亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
36.31亿 |
23.00亿 |
21.83亿 |
72.30亿 |
65.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39.19亿 |
25.66亿 |
21.44亿 |
63.88亿 |
59.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.28亿 |
2.07亿 |
1.25亿 |
5.62亿 |
3.22亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2846.97万
| 1707.85万
| 1005.32万
| 4829.71万
| 3128.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
41.75亿 |
27.90亿 |
22.79亿 |
69.99亿 |
62.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.44亿
| -4.90亿
| -9535.84万
| 2.31亿
| 2.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-27.78万 |
24.47万 |
3.76万 |
54.17万 |
100.73万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13.58亿
| 4.11亿
| 1.83亿
| -3.19亿
| -6.85亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58.79亿
| 58.79亿
| 58.79亿
| 61.98亿
| 61.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72.37亿
| 62.90亿
| 60.62亿
| 58.79亿
| 55.13亿
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