| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.66亿 |
1.78亿 |
7172.77万 |
3.26亿 |
2.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1148.65万 |
941.32万 |
876.81万 |
2.18亿 |
4058.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.77亿
| 1.87亿
| 8049.57万
| 5.44亿
| 2.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1915.47万
| 1159.79万
| 552.37万
| 3947.69万
| 2023.79万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3950.24万
| 2873.95万
| 1760.98万
| 5572.33万
| 3512.17万
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| 支付的各项税费 |
6153.95万 |
4159.05万 |
1348.46万 |
5297.29万 |
3450.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1223.72万
| 876.67万
| 553.69万
| 2624.38万
| 819.67万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.32亿 |
9069.46万 |
4215.49万 |
1.74亿 |
9805.82万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.45亿
| 9643.10万
| 3834.08万
| 3.70亿
| 1.47亿
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| 收回投资收到的现金 |
1271.91万 |
1271.91万 |
1089.41万 |
4212.97万 |
4092.97万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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2535.22万 |
2535.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.08万 |
4.02万 |
0.57万 |
4.17万 |
0.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
258.55万 |
258.55万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.60亿
| 4.54亿
| 3.51亿
| 10.33亿
| 6.46亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4.76亿 |
4.70亿 |
3.62亿 |
11.01亿 |
7.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9583.72万
| 4143.82万
| 2470.42万
| 7891.05万
| 6114.18万
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| 投资支付的现金 |
3.77亿 |
3.77亿 |
3.77亿 |
2900.00万 |
2900.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.05亿
| 2.60亿
| 5000.00万
| 12.10亿
| 8.07亿
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| 投资活动现金流出小计 |
8.77亿 |
6.78亿 |
4.51亿 |
13.18亿 |
8.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.02亿
| -2.08亿
| -8888.32万
| -2.17亿
| -1.85亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5580.62万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5580.62万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5580.62万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4376.56万 |
2320.79万 |
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270.70万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2055.77万 |
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270.70万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 48.00万
| 12.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4376.56万 |
2320.79万 |
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318.70万 |
12.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1204.05万
| -2320.79万
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| -318.70万
| -12.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.45亿
| -1.35亿
| -5054.25万
| 1.49亿
| -3848.23万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.53亿
| 3.53亿
| 3.53亿
| 2.04亿
| 2.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.08亿
| 2.18亿
| 3.03亿
| 3.53亿
| 1.63亿
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