| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1570.30亿 |
1013.41亿 |
523.22亿 |
1809.48亿 |
1288.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
74.12亿 |
45.30亿 |
25.19亿 |
103.74亿 |
75.59亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24.60亿 |
19.40亿 |
13.21亿 |
61.45亿 |
41.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1669.02亿
| 1078.11亿
| 561.61亿
| 1974.67亿
| 1406.02亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1083.26亿
| 661.98亿
| 314.71亿
| 1294.75亿
| 957.55亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146.72亿
| 100.96亿
| 54.17亿
| 182.53亿
| 133.85亿
|
| 支付的各项税费 |
41.42亿 |
30.28亿 |
13.33亿 |
38.24亿 |
30.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58.94亿
| 36.10亿
| 17.09亿
| 76.13亿
| 53.14亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
1330.33亿 |
829.32亿 |
399.30亿 |
1591.65亿 |
1175.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338.69亿
| 248.79亿
| 162.31亿
| 383.02亿
| 230.59亿
|
| 收回投资收到的现金 |
291.25亿 |
176.00亿 |
85.52亿 |
706.48亿 |
586.85亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.99亿 |
4.70亿 |
1.10亿 |
5.69亿 |
4.17亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9427.10万 |
3201.47万 |
691.93万 |
6275.03万 |
1654.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20.86亿
| 12.51亿
| 7.30亿
| 40.00亿
| 31.03亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
319.04亿 |
193.53亿 |
93.99亿 |
752.80亿 |
622.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235.28亿
| 123.23亿
| 49.91亿
| 248.08亿
| 151.08亿
|
| 投资支付的现金 |
313.23亿 |
225.04亿 |
138.00亿 |
796.09亿 |
503.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
1.65亿 |
1.65亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1357.62万
| 4077.06万
| 1066.32万
|
| 4623.31万
|
| 投资活动现金流出小计 |
548.65亿 |
348.67亿 |
188.01亿 |
1045.82亿 |
656.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229.61亿
| -155.14亿
| -94.03亿
| -293.02亿
| -34.68亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
26.64亿 |
20.95亿 |
3.33亿 |
32.91亿 |
14.39亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
26.64亿 |
20.95亿 |
3.33亿 |
32.91亿 |
14.39亿 |
| 取得借款收到的现金 |
282.97亿 |
231.53亿 |
110.50亿 |
273.42亿 |
224.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3285.91万
|
| 339.11万
|
| 4764.89万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
309.93亿 |
252.48亿 |
113.86亿 |
306.33亿 |
238.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
333.03亿 |
248.15亿 |
131.03亿 |
300.92亿 |
245.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
54.21亿 |
37.90亿 |
17.47亿 |
83.06亿 |
73.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2745.29万 |
2745.29万 |
|
7265.06万 |
7633.05万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.87亿
| 4.69亿
| 1.90亿
| 138.96亿
| 137.85亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
392.11亿 |
290.73亿 |
150.41亿 |
522.94亿 |
456.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82.18亿
| -38.25亿
| -36.54亿
| -216.61亿
| -217.77亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9250.09万 |
3.24亿 |
8708.69万 |
3.72亿 |
7.71亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25.98亿
| 58.64亿
| 32.61亿
| -122.89亿
| -14.15亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 520.93亿
| 520.93亿
| 520.93亿
| 643.82亿
| 643.82亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 546.91亿
| 579.57亿
| 553.54亿
| 520.93亿
| 629.67亿
|
