| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42.51亿 |
28.70亿 |
13.29亿 |
54.92亿 |
40.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5742.28万 |
3447.33万 |
2140.20万 |
1.25亿 |
1.12亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2960.89万 |
1524.16万 |
1174.40万 |
1.15亿 |
8826.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.38亿
| 29.20亿
| 13.62亿
| 57.33亿
| 42.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.52亿
| 14.96亿
| 7.31亿
| 30.08亿
| 26.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.83亿
| 8.15亿
| 4.50亿
| 15.66亿
| 12.20亿
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| 支付的各项税费 |
1.20亿 |
8439.30万 |
4430.97万 |
1.46亿 |
9833.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.23亿
| 7290.25万
| 4247.38万
| 1.58亿
| 1.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
35.77亿 |
24.68亿 |
12.69亿 |
48.78亿 |
41.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.61亿
| 4.51亿
| 9339.51万
| 8.55亿
| 1.61亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.38亿 |
3.67亿 |
2.36亿 |
94.65亿 |
24.35亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
187.69万 |
147.77万 |
81.97万 |
5780.57万 |
2816.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
80.28万 |
500.74万 |
33.19万 |
639.14万 |
579.92万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5011.22万
| 5509.25万
| 5060.73万
| 1.53亿
| 8503.17万
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| 投资活动现金流入小计 |
8.91亿 |
4.29亿 |
2.88亿 |
96.83亿 |
25.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.89亿
| 1.34亿
| 6665.58万
| 8.47亿
| 5.45亿
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| 投资支付的现金 |
9.69亿 |
4.66亿 |
4.36亿 |
96.64亿 |
29.48亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.07亿
| 1.87亿
| 3.86亿
| 1.25亿
| 1802.60万
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| 投资活动现金流出小计 |
13.66亿 |
7.87亿 |
8.89亿 |
106.36亿 |
35.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.75亿
| -3.59亿
| -6.01亿
| -9.53亿
| -9.56亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.73亿 |
13.13亿 |
9.37亿 |
12.90亿 |
9.98亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 9.88万
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.73亿 |
13.13亿 |
9.37亿 |
12.90亿 |
9.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.71亿 |
9.20亿 |
4.02亿 |
13.46亿 |
9.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.59亿 |
1.50亿 |
1084.44万 |
1.40亿 |
1.08亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5052.55万
| 4714.43万
| 4262.10万
| 1.91亿
| 1.11亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.81亿 |
11.17亿 |
4.56亿 |
16.77亿 |
11.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.92亿
| 1.96亿
| 4.81亿
| -3.88亿
| -1.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-281.61万 |
893.66万 |
-158.46万 |
1675.30万 |
1152.70万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.76亿
| 2.98亿
| -2823.27万
| -4.69亿
| -9.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.54亿
| 13.54亿
| 13.54亿
| 18.23亿
| 18.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.29亿
| 16.51亿
| 13.25亿
| 13.54亿
| 8.63亿
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