| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
78.16亿 |
52.15亿 |
26.98亿 |
102.79亿 |
60.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.35亿 |
9861.57万 |
3726.44万 |
1.08亿 |
3849.02万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.11亿 |
7.57亿 |
4541.97万 |
24.58亿 |
16.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 87.63亿
| 60.71亿
| 27.81亿
| 128.45亿
| 77.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.12亿
| 40.93亿
| 19.38亿
| 71.23亿
| 49.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.89亿
| 4.52亿
| 2.45亿
| 9.22亿
| 6.74亿
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| 支付的各项税费 |
6.48亿 |
4.31亿 |
1.62亿 |
4.99亿 |
4.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.72亿
| 8.20亿
| 9684.75万
| 17.79亿
| 9.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
91.22亿 |
57.96亿 |
24.42亿 |
103.23亿 |
70.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.59亿
| 2.74亿
| 3.39亿
| 25.22亿
| 6.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2932.90万 |
1371.71万 |
75.88万 |
4014.23万 |
3737.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
698.20万 |
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6.47万 |
6.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 809.98万
| 658.43万
| 98.87万
| 4111.79万
| 2557.27万
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| 投资活动现金流入小计 |
4441.08万 |
2030.15万 |
174.75万 |
8132.49万 |
6300.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.12亿
| 2.35亿
| 1.24亿
| 6.12亿
| 4.57亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2632.92万
| 1663.17万
| 6.75万
| 3793.37万
| 2467.17万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.38亿 |
2.52亿 |
1.24亿 |
6.50亿 |
4.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.94亿
| -2.32亿
| -1.23亿
| -5.69亿
| -4.19亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2720.13万 |
2007.88万 |
675.73万 |
8197.10万 |
8133.41万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2720.13万 |
2007.88万 |
675.73万 |
2063.69万 |
2000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
27.78亿 |
24.76亿 |
2.57亿 |
86.23亿 |
47.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.88亿
| 5571.33万
| 4551.02万
| 1803.55万
| 1603.21万
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| 筹资活动现金流入小计 |
29.93亿 |
25.51亿 |
3.09亿 |
87.23亿 |
48.55亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31.09亿 |
25.43亿 |
7.10亿 |
96.55亿 |
54.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.21亿 |
7679.23万 |
4000.65万 |
3.34亿 |
2.32亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2399.03万 |
1283.05万 |
702.74万 |
1.48亿 |
8247.19万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3495.81万
| 2830.47万
| 1388.38万
| 2846.61万
| 1691.60万
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| 筹资活动现金流出小计 |
32.65亿 |
26.48亿 |
7.64亿 |
100.18亿 |
57.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.72亿
| -9693.01万
| -4.55亿
| -12.95亿
| -8.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1489.84万 |
2289.16万 |
467.31万 |
1952.12万 |
3402.93万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.40亿
| -3147.76万
| -2.34亿
| 6.78亿
| -5.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34.66亿
| 34.66亿
| 34.71亿
| 27.88亿
| 27.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24.26亿
| 34.35亿
| 32.37亿
| 34.66亿
| 22.40亿
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