| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
175.64亿 |
116.61亿 |
58.19亿 |
254.13亿 |
193.22亿 |
| 拆入资金净增加额 |
231.37亿 |
203.13亿 |
51.77亿 |
35.21亿 |
14.29亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
223.06亿 |
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661.29亿 |
277.18亿 |
333.29亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20.95亿 |
39.87亿 |
38.68亿 |
203.83亿 |
143.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1081.92亿
| 463.45亿
| 846.21亿
| 770.35亿
| 683.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
41.55亿 |
30.33亿 |
15.57亿 |
55.65亿 |
40.68亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64.54亿
| 47.81亿
| 16.39亿
| 94.23亿
| 76.80亿
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| 支付的各项税费 |
20.94亿 |
12.77亿 |
4.83亿 |
33.82亿 |
27.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100.33亿
| 62.81亿
| 21.85亿
| 54.78亿
| 358.96亿
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| 经营活动现金流出小计 |
770.28亿 |
799.19亿 |
964.83亿 |
859.54亿 |
559.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311.63亿
| -335.74亿
| -118.62亿
| -89.19亿
| 124.27亿
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| 收回投资收到的现金 |
79.97亿 |
339.60亿 |
92.06亿 |
6.96亿 |
3.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
40.34亿 |
26.53亿 |
9.84亿 |
47.28亿 |
39.54亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1275.34万 |
1210.94万 |
134.79万 |
128.87万 |
154.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
120.44亿 |
366.25亿 |
101.92亿 |
54.26亿 |
42.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.29亿
| 3.46亿
| 2.00亿
| 9.41亿
| 5.64亿
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| 投资支付的现金 |
15.23亿 |
14.07亿 |
13.84亿 |
11.41亿 |
107.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20.52亿 |
17.53亿 |
15.84亿 |
20.83亿 |
113.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99.92亿
| 348.73亿
| 86.08亿
| 33.43亿
| -70.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
20.00亿 |
20.00亿 |
20.00亿 |
114.88亿 |
115.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.34亿 |
5845.46万 |
6.43亿 |
24.57亿 |
17.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 222.18亿
| 128.11亿
| 54.29亿
| 239.83亿
| 134.33亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
684.67亿 |
457.70亿 |
240.72亿 |
1018.75亿 |
739.95亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
507.91亿 |
240.40亿 |
92.92亿 |
776.53亿 |
654.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
69.46亿 |
27.33亿 |
7.78亿 |
85.15亿 |
71.90亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.62亿
| 150.80亿
| 57.07亿
| 140.71亿
| 101.66亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
791.99亿 |
418.53亿 |
157.77亿 |
1002.39亿 |
827.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107.32亿
| 39.17亿
| 82.95亿
| 16.36亿
| -87.80亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6297.70万 |
3316.62万 |
1743.31万 |
1.13亿 |
1.86亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 303.60亿
| 52.48亿
| 50.58亿
| -38.27亿
| -31.86亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1460.05亿
| 1460.05亿
| 1460.05亿
| 1498.32亿
| 1498.32亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1763.65亿
| 1512.53亿
| 1510.63亿
| 1460.05亿
| 1466.46亿
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