| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
254.13亿 |
193.22亿 |
63.79亿 |
| 拆入资金净增加额 |
35.21亿 |
14.29亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
277.18亿 |
333.29亿 |
349.76亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
203.83亿 |
143.04亿 |
65.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 770.35亿
| 683.84亿
| 479.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
55.65亿 |
40.68亿 |
13.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94.23亿
| 76.80亿
| 15.68亿
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| 支付的各项税费 |
33.82亿 |
27.17亿 |
8.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54.78亿
| 358.96亿
| 445.55亿
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| 经营活动现金流出小计 |
859.54亿 |
559.57亿 |
524.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89.19亿
| 124.27亿
| -45.82亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.96亿 |
3.30亿 |
27.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
47.28亿 |
39.54亿 |
8.69亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
128.87万 |
154.21万 |
563.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
54.26亿 |
42.85亿 |
36.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.41亿
| 5.64亿
| 2.47亿
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| 投资支付的现金 |
11.41亿 |
107.40亿 |
5116.35万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20.83亿 |
113.04亿 |
2.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33.43亿
| -70.18亿
| 33.03亿
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| 吸收投资收到的现金 |
114.88亿 |
115.00亿 |
5.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
24.57亿 |
17.62亿 |
2.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 239.83亿
| 134.33亿
| 42.59亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1018.75亿 |
739.95亿 |
292.62亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
776.53亿 |
654.19亿 |
251.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
85.15亿 |
71.90亿 |
8.70亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.71亿
| 101.66亿
| 38.70亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1002.39亿 |
827.75亿 |
298.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.36亿
| -87.80亿
| -6.26亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.13亿 |
1.86亿 |
-1.81亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38.27亿
| -31.86亿
| -20.86亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1498.32亿
| 1498.32亿
| 1498.32亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1460.05亿
| 1466.46亿
| 1477.46亿
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