| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
217.69亿 |
1053.50亿 |
668.18亿 |
286.37亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3208.06万 |
8343.50万 |
7944.77万 |
354.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.70亿 |
23.29亿 |
15.86亿 |
3.93亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 221.71亿
| 1077.62亿
| 684.84亿
| 290.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.94亿
| 213.10亿
| 106.33亿
| 41.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.19亿
| 78.90亿
| 61.70亿
| 32.24亿
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| 支付的各项税费 |
121.08亿 |
309.99亿 |
249.56亿 |
104.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.35亿
| 58.20亿
| 43.36亿
| 16.76亿
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| 经营活动现金流出小计 |
216.55亿 |
660.20亿 |
460.95亿 |
194.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.16亿
| 417.42亿
| 223.89亿
| 95.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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2363.84万 |
2363.84万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
47.74万 |
176.60万 |
65.96万 |
-5.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
47.74万 |
2540.44万 |
2429.79万 |
-5.98万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.34亿
| 29.57亿
| 24.43亿
| 11.04亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.34亿 |
29.57亿 |
24.43亿 |
11.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.33亿
| -29.32亿
| -24.19亿
| -11.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2261.88万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2261.88万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2261.88万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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158.94亿 |
148.27亿 |
1319.14万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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12.14亿 |
11.98亿 |
1319.14万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9210.16万
| 4.29亿
| 3.02亿
| 9931.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9210.16万 |
163.23亿 |
151.30亿 |
1.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9210.16万
| -163.00亿
| -151.30亿
| -1.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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62.73万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.09亿
| 225.11亿
| 48.40亿
| 83.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1130.96亿
| 905.85亿
| 905.85亿
| 905.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1129.87亿
| 1130.96亿
| 954.25亿
| 989.03亿
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