新希望现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1084.82亿 343.44亿 1445.43亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6008.37万 2225.89万 1.57亿
收到的其他与经营活动有关的现金 7.53亿 5.08亿 23.29亿
经营活动现金流入小计 1092.95亿 348.74亿 1470.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金 932.70亿 326.58亿 1248.48亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68.72亿 24.30亿 83.56亿
支付的各项税费 6.78亿 2.29亿 8.35亿
支付其他与经营活动有关的现金 18.08亿 12.41亿 37.51亿
经营活动现金流出小计 1026.30亿 365.59亿 1377.91亿
经营活动产生的现金流量净额 66.65亿 -16.84亿 92.38亿
收回投资收到的现金 5.27亿 4.20亿 6370.75万
取得投资收益收到的现金 4.70亿 8.44亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.50亿 3732.32万 3.08亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.49亿 2.57亿 1.77亿
收到其他与投资活动有关的现金 3.91亿 9969.88万 3.37亿
投资活动现金流入小计 18.87亿 8.14亿 17.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28.59亿 16.47亿 68.53亿
投资支付的现金 2.90亿 942.65万 28.01亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1677.24万 225.00万 4541.82万
支付其他与投资活动有关的现金 4.40亿 1.08亿 2.64亿
投资活动现金流出小计 36.06亿 17.66亿 99.63亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.18亿 -9.53亿 -82.34亿
吸收投资收到的现金 5.62亿 2.00亿 42.77亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.32亿 2.00亿 28.11亿
取得借款收到的现金 344.80亿 184.56亿 369.33亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4.07亿 145.72万 8.68亿
筹资活动现金流入小计 354.49亿 186.58亿 420.79亿
偿还债务所支付的现金 340.06亿 144.88亿 395.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.20亿 8.64亿 30.84亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4.32亿 1.31亿 4.91亿
支付其他与筹资活动有关的现金 38.98亿 21.94亿 49.16亿
筹资活动现金流出小计 402.24亿 175.46亿 475.66亿
筹资活动产生的现金流量净额 -47.75亿 11.11亿 -54.87亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5152.90万 -2940.40万 -9550.49万
五、现金及现金等价物净增加额 1.20亿 -15.55亿 -45.79亿
加:期初现金及现金等价物余额 97.14亿 97.14亿 142.93亿
六、期末现金及现金等价物余额 98.35亿 81.59亿 97.14亿