项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1084.82亿 |
343.44亿 |
1445.43亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6008.37万 |
2225.89万 |
1.57亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.53亿 |
5.08亿 |
23.29亿 |
经营活动现金流入小计 | 1092.95亿
| 348.74亿
| 1470.29亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 932.70亿
| 326.58亿
| 1248.48亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.72亿
| 24.30亿
| 83.56亿
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支付的各项税费 |
6.78亿 |
2.29亿 |
8.35亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18.08亿
| 12.41亿
| 37.51亿
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经营活动现金流出小计 |
1026.30亿 |
365.59亿 |
1377.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66.65亿
| -16.84亿
| 92.38亿
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收回投资收到的现金 |
5.27亿 |
4.20亿 |
6370.75万 |
取得投资收益收到的现金 |
4.70亿 |
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8.44亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.50亿 |
3732.32万 |
3.08亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3.49亿 |
2.57亿 |
1.77亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3.91亿
| 9969.88万
| 3.37亿
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投资活动现金流入小计 |
18.87亿 |
8.14亿 |
17.29亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.59亿
| 16.47亿
| 68.53亿
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投资支付的现金 |
2.90亿 |
942.65万 |
28.01亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1677.24万 |
225.00万 |
4541.82万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.40亿
| 1.08亿
| 2.64亿
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投资活动现金流出小计 |
36.06亿 |
17.66亿 |
99.63亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.18亿
| -9.53亿
| -82.34亿
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吸收投资收到的现金 |
5.62亿 |
2.00亿 |
42.77亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.32亿 |
2.00亿 |
28.11亿 |
取得借款收到的现金 |
344.80亿 |
184.56亿 |
369.33亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.07亿
| 145.72万
| 8.68亿
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筹资活动现金流入小计 |
354.49亿 |
186.58亿 |
420.79亿 |
偿还债务所支付的现金 |
340.06亿 |
144.88亿 |
395.66亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
23.20亿 |
8.64亿 |
30.84亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4.32亿 |
1.31亿 |
4.91亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.98亿
| 21.94亿
| 49.16亿
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筹资活动现金流出小计 |
402.24亿 |
175.46亿 |
475.66亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47.75亿
| 11.11亿
| -54.87亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5152.90万 |
-2940.40万 |
-9550.49万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.20亿
| -15.55亿
| -45.79亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 97.14亿
| 97.14亿
| 142.93亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 98.35亿
| 81.59亿
| 97.14亿
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