| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.47亿 |
296.59亿 |
175.45亿 |
76.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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3898.95万 |
5027.47万 |
692.10万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.27亿 |
3.20亿 |
3.25亿 |
9165.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.74亿
| 300.18亿
| 179.20亿
| 77.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.02亿
| 137.69亿
| 70.65亿
| 34.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.96亿
| 58.26亿
| 44.69亿
| 15.63亿
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| 支付的各项税费 |
10.00亿 |
43.27亿 |
39.58亿 |
16.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6800.35万
| 15.07亿
| 6.57亿
| 9019.64万
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| 经营活动现金流出小计 |
51.66亿 |
254.28亿 |
161.49亿 |
67.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.08亿
| 45.90亿
| 17.71亿
| 9.90亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.48亿 |
1500.00万 |
1500.00万 |
1500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
388.20万 |
359.32万 |
168.75万 |
9.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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6996.83万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6780.00万 |
16.10亿 |
5.77亿 |
5.77亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3742.46万
| 1.05亿
| 6747.03万
| 3108.65万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.57亿 |
18.04亿 |
6.61亿 |
6.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.08亿
| 23.70亿
| 11.08亿
| 3.55亿
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| 投资支付的现金 |
2.41亿 |
10.53亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2.00亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 7770.66万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.49亿 |
35.01亿 |
13.08亿 |
3.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.92亿
| -16.97亿
| -6.47亿
| 2.67亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
64.05亿 |
166.76亿 |
146.98亿 |
46.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
64.05亿 |
166.76亿 |
146.98亿 |
46.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45.12亿 |
146.54亿 |
123.15亿 |
48.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.19亿 |
45.85亿 |
43.88亿 |
2.38亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6160.00万 |
5.16亿 |
4.09亿 |
7700.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2174.91万
| 3.30亿
| 1.75亿
| 3222.95万
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| 筹资活动现金流出小计 |
47.52亿 |
195.70亿 |
168.78亿 |
51.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.53亿
| -28.94亿
| -21.80亿
| -4.14亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
20.01万 |
-6.85万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14.69亿
| -84.95万
| -10.56亿
| 8.44亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111.11亿
| 111.12亿
| 111.12亿
| 111.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125.80亿
| 111.11亿
| 100.56亿
| 119.56亿
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