| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.01亿 |
154.60亿 |
163.52亿 |
71.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3208.23万 |
5.01亿 |
4.28亿 |
1.45亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18.36亿 |
73.71亿 |
77.66亿 |
14.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.69亿
| 233.32亿
| 245.46亿
| 87.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.44亿
| 118.46亿
| 123.60亿
| 51.55亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.49亿
| 12.39亿
| 20.89亿
| 12.54亿
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| 支付的各项税费 |
2.25亿 |
13.52亿 |
13.32亿 |
3.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.27亿
| 87.69亿
| 84.98亿
| 15.82亿
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| 经营活动现金流出小计 |
51.46亿 |
232.05亿 |
242.79亿 |
83.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2305.75万
| 1.27亿
| 2.67亿
| 3.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.08亿 |
5.09亿 |
8.92亿 |
2.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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491.33万 |
1680.44万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
102.08万 |
10.62万 |
10.45万 |
6.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 139.51万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.10亿 |
5.14亿 |
9.09亿 |
2.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 3331.29万
| 5.63亿
| 3.93亿
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| 投资支付的现金 |
6871.76万 |
5.10亿 |
1030.04万 |
146.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
200.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 153.45万
| 1.42亿
| 5.76亿
| 2.43亿
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| 投资活动现金流出小计 |
7025.21万 |
6.87亿 |
11.50亿 |
6.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3994.10万
| -1.74亿
| -2.41亿
| -4.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.19亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.74亿 |
23.85亿 |
20.98亿 |
10.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3.09亿
|
| 251.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.74亿 |
28.14亿 |
20.98亿 |
10.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.68亿 |
46.92亿 |
41.12亿 |
16.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.07亿 |
13.22亿 |
9.67亿 |
3.71亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.50万
| 9475.24万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.75亿 |
61.09亿 |
50.79亿 |
20.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.01亿
| -32.96亿
| -29.81亿
| -9.62亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
691.00元 |
-128.13万 |
-53.95万 |
-24.34万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.38亿
| -33.43亿
| -29.55亿
| -10.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41.47亿
| 74.91亿
| 74.91亿
| 74.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36.10亿
| 41.47亿
| 45.36亿
| 64.69亿
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