| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.89亿 |
5.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2775.27万 |
968.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.17亿
| 5.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.13亿
| 6.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12亿
| 5143.43万
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| 支付的各项税费 |
2.01亿 |
4330.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6710.77万
| 2195.73万
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| 经营活动现金流出小计 |
22.94亿 |
7.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.77亿
| -1.59亿
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| 收回投资收到的现金 |
28.60亿 |
11.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
659.56万 |
180.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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4777.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
28.67亿 |
12.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72亿
| 3766.61万
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| 投资支付的现金 |
27.53亿 |
9.80亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
29.24亿 |
10.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5759.99万
| 2.22亿
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| 吸收投资收到的现金 |
196.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.59万
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| 筹资活动现金流入小计 |
196.00万 |
1.59万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.37万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443.20万
| 200.94万
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| 筹资活动现金流出小计 |
453.57万 |
200.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -257.57万
| -199.35万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.37亿
| 6058.55万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.83亿
| 12.83亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.47亿
| 13.44亿
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