| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.97亿 |
18.99亿 |
13.39亿 |
3.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
772.46万 |
1523.00万 |
922.55万 |
273.06万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
872.89万 |
2645.78万 |
3360.62万 |
1572.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.14亿
| 19.40亿
| 13.82亿
| 4.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.55亿
| 9.50亿
| 7.06亿
| 1.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38亿
| 4.99亿
| 3.38亿
| 1.23亿
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| 支付的各项税费 |
2493.87万 |
9187.80万 |
9726.80万 |
2278.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3942.45万
| 1.76亿
| 1.03亿
| 3747.71万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.57亿 |
17.18亿 |
12.44亿 |
3.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5679.37万
| 2.23亿
| 1.38亿
| 2852.89万
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| 收回投资收到的现金 |
850.00万 |
2.26亿 |
1.96亿 |
3973.86万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.73万 |
93.87万 |
46.87万 |
11.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
13.90万 |
173.90万 |
98.83万 |
19.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.33万
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| 148.36万
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| 投资活动现金流入小计 |
867.96万 |
2.29亿 |
1.99亿 |
4004.53万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4769.08万
| 9164.03万
| 6158.70万
| 2312.80万
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| 投资支付的现金 |
3000.00万 |
2.28亿 |
2.27亿 |
4500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 14.87万
| 233.72万
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| 投资活动现金流出小计 |
7769.08万 |
3.19亿 |
2.91亿 |
6812.80万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6901.12万
| -9077.10万
| -9263.82万
| -2808.26万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2700.00万 |
1.97亿 |
1.77亿 |
2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1030.65万
| 1030.65万
| 1030.65万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2700.00万 |
2.07亿 |
1.87亿 |
3030.65万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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3.42亿 |
2.72亿 |
6000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
210.93万 |
1338.08万 |
1066.30万 |
339.77万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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195.99万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.68万
| 538.13万
| 120.14万
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| 筹资活动现金流出小计 |
248.61万 |
3.61亿 |
2.84亿 |
6339.77万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2451.39万
| -1.53亿
| -9675.79万
| -3309.13万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
40.16万 |
254.19万 |
-25.82万 |
-164.33万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1269.80万
| -1910.39万
| -5186.58万
| -3428.83万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.70亿
| 2.89亿
| 2.89亿
| 2.89亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.83亿
| 2.70亿
| 2.37亿
| 2.55亿
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