| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
114.75亿 |
540.43亿 |
372.04亿 |
110.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
1.26亿 |
12.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.71亿 |
96.52亿 |
26.96亿 |
8.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 126.45亿
| 636.95亿
| 400.26亿
| 119.27亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117.33亿
| 494.80亿
| 346.10亿
| 113.14亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.03亿
| 24.56亿
| 12.67亿
| 4.78亿
|
| 支付的各项税费 |
2.90亿 |
6.68亿 |
5.81亿 |
3.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.43亿
| 98.41亿
| 26.76亿
| 12.19亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
131.68亿 |
624.45亿 |
391.35亿 |
133.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.23亿
| 12.50亿
| 8.91亿
| -13.91亿
|
| 收回投资收到的现金 |
7.20亿 |
60.55亿 |
48.80亿 |
18.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1306.88万 |
1.43亿 |
1.31亿 |
3870.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
113.13万 |
1927.49万 |
1319.42万 |
10.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
| 302.45万
| 100.82万
|
| 投资活动现金流入小计 |
7.34亿 |
62.17亿 |
50.27亿 |
18.80亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.17亿
| 38.28亿
| 17.02亿
| 5.43亿
|
| 投资支付的现金 |
5.00亿 |
42.90亿 |
39.37亿 |
6.97亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3266.99万
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
12.17亿 |
81.51亿 |
56.39亿 |
12.40亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.83亿
| -19.33亿
| -6.12亿
| 6.39亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
87.21亿 |
165.94亿 |
129.00亿 |
57.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5737.50万
|
| 33.70万
| 33.70万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
87.78亿 |
165.94亿 |
129.00亿 |
57.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
53.89亿 |
155.03亿 |
112.52亿 |
33.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.32亿 |
4.01亿 |
2.92亿 |
5072.92万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
168.05万 |
768.05万 |
|
168.05万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 346.28万
| 4201.15万
| 1042.61万
| 342.50万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
55.24亿 |
159.47亿 |
115.54亿 |
34.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.54亿
| 6.48亿
| 13.46亿
| 23.17亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22.48亿
| -3541.57万
| 16.24亿
| 15.65亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32.98亿
| 32.98亿
| 32.98亿
| 32.98亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55.45亿
| 32.62亿
| 49.21亿
| 48.63亿
|
