| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.03亿 |
235.24亿 |
153.46亿 |
51.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.95亿 |
25.21亿 |
21.15亿 |
2.75亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.60亿 |
16.39亿 |
15.20亿 |
2.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 47.58亿
| 276.84亿
| 189.81亿
| 56.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.12亿
| 151.06亿
| 94.98亿
| 28.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.17亿
| 32.59亿
| 25.37亿
| 8.50亿
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| 支付的各项税费 |
6.47亿 |
23.03亿 |
19.25亿 |
4.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.82亿
| 18.35亿
| 14.43亿
| 4.40亿
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| 经营活动现金流出小计 |
44.58亿 |
225.03亿 |
154.03亿 |
46.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.00亿
| 51.81亿
| 35.78亿
| 10.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
91.81亿 |
279.92亿 |
198.60亿 |
105.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4811.89万 |
4.70亿 |
4.10亿 |
8054.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
26.79万 |
1.28亿 |
1.21亿 |
175.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
10.74亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 14.43亿
| 14.39亿
| 14.31亿
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| 投资活动现金流入小计 |
92.29亿 |
311.07亿 |
218.31亿 |
120.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.18亿
| 121.63亿
| 96.67亿
| 43.67亿
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| 投资支付的现金 |
88.38亿 |
298.90亿 |
210.56亿 |
93.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 199.58万
| 1.50亿
| 7007.55万
| 1024.41万
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| 投资活动现金流出小计 |
107.58亿 |
422.03亿 |
307.94亿 |
136.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.29亿
| -110.96亿
| -89.63亿
| -15.99亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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22.27亿 |
22.27亿 |
4644.90万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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22.05亿 |
22.05亿 |
4644.90万 |
| 取得借款收到的现金 |
29.58亿 |
151.21亿 |
117.87亿 |
40.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.73亿
| 298.81万
| 3.57亿
| 3619.34万
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| 筹资活动现金流入小计 |
35.31亿 |
173.50亿 |
143.70亿 |
41.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29.95亿 |
84.91亿 |
37.09亿 |
11.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.39亿 |
17.24亿 |
13.86亿 |
3.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.29亿 |
1.19亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.43亿
| 24.30亿
| 24.27亿
| 6.77亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
37.77亿 |
126.44亿 |
75.22亿 |
20.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.47亿
| 47.06亿
| 68.48亿
| 20.79亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-52.67万 |
55.76万 |
604.36万 |
-3502.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14.76亿
| -12.08亿
| 14.69亿
| 14.83亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87.21亿
| 99.29亿
| 99.29亿
| 99.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72.45亿
| 87.21亿
| 113.99亿
| 114.12亿
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