| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.64亿 |
29.86亿 |
19.16亿 |
5.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1064.37万 |
4133.00万 |
2688.85万 |
772.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2665.17万 |
1.31亿 |
1.25亿 |
3279.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.01亿
| 31.58亿
| 20.68亿
| 5.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.53亿
| 16.66亿
| 10.28亿
| 2.81亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.77亿
| 9.21亿
| 6.68亿
| 2.95亿
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| 支付的各项税费 |
2724.55万 |
1.47亿 |
1.04亿 |
3384.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8877.62万
| 3.61亿
| 3.90亿
| 7647.01万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.47亿 |
30.95亿 |
21.90亿 |
6.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.45亿
| 6345.39万
| -1.22亿
| -9752.19万
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| 收回投资收到的现金 |
8511.12万 |
42.29亿 |
34.90亿 |
1.10亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.57万 |
1.10亿 |
711.37万 |
39.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
519.00元 |
1.84万 |
9.92万 |
6.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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652.57万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8511.75万 |
43.46亿 |
34.98亿 |
1.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7642.26万
| 4.70亿
| 1.49亿
| 8158.08万
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| 投资支付的现金 |
1.57亿 |
42.70亿 |
42.41亿 |
1.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1269.33万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.33亿 |
47.53亿 |
43.90亿 |
2.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.48亿
| -4.07亿
| -8.93亿
| -1.66亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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326.36万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 98.36万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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424.73万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
200.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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3.91万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 7235.49万
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| 筹资活动现金流出小计 |
200.00万 |
7239.41万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200.00万
| -6814.68万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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1.09亿 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.95亿
| -3.03亿
| -10.15亿
| -2.63亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.98亿
| 15.01亿
| 15.01亿
| 15.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.03亿
| 11.98亿
| 4.87亿
| 12.38亿
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