| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.17亿 |
8.46亿 |
4.98亿 |
1.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
48.51万 |
2254.71万 |
1813.06万 |
111.33万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
574.86万 |
3149.32万 |
1415.66万 |
1025.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.23亿
| 9.00亿
| 5.30亿
| 1.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3069.82万
| 3.04亿
| 1.64亿
| 5353.66万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8627.95万
| 2.77亿
| 2.12亿
| 7523.60万
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| 支付的各项税费 |
1581.36万 |
1.31亿 |
1.11亿 |
5310.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2631.42万
| 1.35亿
| 7332.10万
| 2938.24万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.59亿 |
8.47亿 |
5.60亿 |
2.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3587.12万
| 5285.06万
| -3002.90万
| -8526.03万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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377.40万 |
377.40万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
112.00万 |
161.18万 |
5.04万 |
2.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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-60.71万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
112.00万 |
538.58万 |
321.73万 |
2.55万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2901.41万
| 2445.51万
| 1314.08万
| 42.22万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3911.00万
| 1736.77万
| 1438.58万
| 1045.86万
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| 投资活动现金流出小计 |
6812.41万 |
4182.27万 |
2752.66万 |
1088.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6700.41万
| -3643.70万
| -2430.93万
| -1085.53万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9500.00万 |
2.90亿 |
2.90亿 |
5000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3470.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9500.00万 |
3.25亿 |
2.90亿 |
5000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9506.00万 |
3.03亿 |
2.93亿 |
4001.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
282.73万 |
1211.58万 |
962.89万 |
454.27万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1272.36万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9788.73万 |
3.27亿 |
3.02亿 |
4455.27万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288.73万
| -268.94万
| -1216.89万
| 544.73万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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2.42万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.06亿
| 1374.85万
| -6650.73万
| -9066.83万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.83亿
| 1.69亿
| 1.69亿
| 1.69亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7686.87万
| 1.83亿
| 1.02亿
| 7821.45万
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