| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.35亿 |
168.56亿 |
107.44亿 |
31.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6831.79万 |
1.95亿 |
1.94亿 |
29.96万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.25亿 |
5.57亿 |
3.99亿 |
9244.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.28亿
| 176.09亿
| 113.37亿
| 32.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.82亿
| 88.07亿
| 65.07亿
| 21.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.93亿
| 38.10亿
| 28.21亿
| 11.61亿
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| 支付的各项税费 |
1.56亿 |
10.47亿 |
8.64亿 |
2.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.42亿
| 8.58亿
| 7.33亿
| 1.52亿
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| 经营活动现金流出小计 |
39.73亿 |
145.21亿 |
109.25亿 |
36.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.45亿
| 30.88亿
| 4.12亿
| -4.43亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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4677.43万 |
4626.43万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.76万 |
124.95万 |
88.43万 |
20.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 17.00亿
| 8.85亿
| 6469.31万
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| 投资活动现金流入小计 |
20.76万 |
17.48亿 |
9.32亿 |
6489.91万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.35亿
| 23.94亿
| 14.97亿
| 4.07亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 16.93亿
| 14.63亿
| 1.68亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.35亿 |
40.87亿 |
29.60亿 |
5.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.35亿
| -23.39亿
| -20.28亿
| -5.10亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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4.65亿 |
4.53亿 |
402.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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4.65亿 |
4.53亿 |
402.50万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.27亿 |
13.06亿 |
11.21亿 |
3.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.27亿 |
17.71亿 |
15.73亿 |
3.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.91亿 |
12.42亿 |
10.63亿 |
1.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
757.79万 |
10.93亿 |
9.32亿 |
856.17万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.73亿 |
3666.79万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3128.28万
| 2.39亿
| 2.00亿
| 1862.42万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.29亿 |
25.74亿 |
21.95亿 |
1.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.03亿
| -8.03亿
| -6.21亿
| 2.09亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
346.36万 |
544.12万 |
656.65万 |
-825.47万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.79亿
| -4870.22万
| -22.30亿
| -7.51亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98.14亿
| 98.63亿
| 98.63亿
| 98.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89.35亿
| 98.14亿
| 76.33亿
| 91.12亿
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