科大讯飞现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 119.92亿 75.06亿 36.71亿 176.43亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.15亿 1.36亿 9190.50万 2.16亿
收到的其他与经营活动有关的现金 8.84亿 6.56亿 1.50亿 9.07亿
经营活动现金流入小计 130.91亿 82.99亿 39.12亿 187.66亿
购买商品、接受劳务支付的现金 83.29亿 56.15亿 29.84亿 104.99亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34.72亿 25.25亿 15.36亿 45.93亿
支付的各项税费 5.86亿 4.18亿 2.87亿 8.20亿
支付其他与经营活动有关的现金 18.76亿 12.70亿 7.74亿 22.23亿
经营活动现金流出小计 142.63亿 98.27亿 55.81亿 181.35亿
经营活动产生的现金流量净额 -11.72亿 -15.29亿 -16.68亿 6.31亿
收回投资收到的现金 5.04亿 4.25亿 3.49亿 7.74亿
取得投资收益收到的现金 1530.54万 1520.72万 483.98万 5828.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1515.08万 1499.76万 1113.97万 335.82万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 159.38万
收到其他与投资活动有关的现金 1902.95万 1579.76万 464.87万 3246.47万
投资活动现金流入小计 5.56亿 4.71亿 3.70亿 8.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.46亿 10.24亿 4.19亿 22.68亿
投资支付的现金 3.40亿 2.94亿 2.30亿 2.79亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2551.23万
支付其他与投资活动有关的现金 39.50万
投资活动现金流出小计 20.86亿 13.18亿 6.50亿 25.72亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.31亿 -8.47亿 -2.80亿 -17.04亿
吸收投资收到的现金 1.01亿 1.01亿 70.00万 3954.73万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 105.00万 105.00万 70.00万 3954.73万
取得借款收到的现金 23.27亿 19.96亿 8.32亿 38.12亿
收到其他与筹资活动有关的现金 325.00万
筹资活动现金流入小计 24.31亿 20.97亿 8.33亿 38.52亿
偿还债务所支付的现金 1.53亿 1.03亿 159.00万 24.49亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.80亿 3344.97万 1246.20万 3.19亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 798.04万 700.04万 4290.24万
支付其他与筹资活动有关的现金 2.49亿 2.49亿 156.12万 14.02亿
筹资活动现金流出小计 6.82亿 3.86亿 1561.31万 41.70亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.50亿 17.11亿 8.17亿 -3.18亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 627.15万 929.55万 -442.31万 2024.50万
五、现金及现金等价物净增加额 -9.46亿 -6.55亿 -11.35亿 -13.71亿
加:期初现金及现金等价物余额 41.73亿 41.73亿 41.73亿 55.44亿
六、期末现金及现金等价物余额 32.26亿 35.18亿 30.38亿 41.73亿