项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
119.92亿 |
75.06亿 |
36.71亿 |
176.43亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.15亿 |
1.36亿 |
9190.50万 |
2.16亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.84亿 |
6.56亿 |
1.50亿 |
9.07亿 |
经营活动现金流入小计 | 130.91亿
| 82.99亿
| 39.12亿
| 187.66亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.29亿
| 56.15亿
| 29.84亿
| 104.99亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.72亿
| 25.25亿
| 15.36亿
| 45.93亿
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支付的各项税费 |
5.86亿 |
4.18亿 |
2.87亿 |
8.20亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18.76亿
| 12.70亿
| 7.74亿
| 22.23亿
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经营活动现金流出小计 |
142.63亿 |
98.27亿 |
55.81亿 |
181.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11.72亿
| -15.29亿
| -16.68亿
| 6.31亿
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收回投资收到的现金 |
5.04亿 |
4.25亿 |
3.49亿 |
7.74亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1530.54万 |
1520.72万 |
483.98万 |
5828.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1515.08万 |
1499.76万 |
1113.97万 |
335.82万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
159.38万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1902.95万
| 1579.76万
| 464.87万
| 3246.47万
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投资活动现金流入小计 |
5.56亿 |
4.71亿 |
3.70亿 |
8.68亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.46亿
| 10.24亿
| 4.19亿
| 22.68亿
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投资支付的现金 |
3.40亿 |
2.94亿 |
2.30亿 |
2.79亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2551.23万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39.50万
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投资活动现金流出小计 |
20.86亿 |
13.18亿 |
6.50亿 |
25.72亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.31亿
| -8.47亿
| -2.80亿
| -17.04亿
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吸收投资收到的现金 |
1.01亿 |
1.01亿 |
70.00万 |
3954.73万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
105.00万 |
105.00万 |
70.00万 |
3954.73万 |
取得借款收到的现金 |
23.27亿 |
19.96亿 |
8.32亿 |
38.12亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 325.00万
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筹资活动现金流入小计 |
24.31亿 |
20.97亿 |
8.33亿 |
38.52亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.53亿 |
1.03亿 |
159.00万 |
24.49亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.80亿 |
3344.97万 |
1246.20万 |
3.19亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
798.04万 |
700.04万 |
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4290.24万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.49亿
| 2.49亿
| 156.12万
| 14.02亿
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筹资活动现金流出小计 |
6.82亿 |
3.86亿 |
1561.31万 |
41.70亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.50亿
| 17.11亿
| 8.17亿
| -3.18亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
627.15万 |
929.55万 |
-442.31万 |
2024.50万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9.46亿
| -6.55亿
| -11.35亿
| -13.71亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 41.73亿
| 41.73亿
| 41.73亿
| 55.44亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 32.26亿
| 35.18亿
| 30.38亿
| 41.73亿
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