大华股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 115.26亿 120.07亿 80.30亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3230.05万 147.00万 147.00万
衍生金融资产
应收款项 166.41亿 152.57亿 162.84亿
应收票据 6.58亿 7.31亿 8.72亿
应收账款 159.83亿 145.26亿 154.12亿
应收款项融资 6.24亿 7.46亿 6.79亿
预付款项 2.03亿 1.24亿 1.22亿
其他应收款 3.47亿 3.74亿 4.02亿
其中:应收利息
应收股利 524.66万 851.91万
买入返售金融资产
存货 60.56亿 68.22亿 73.15亿
合同资产 1.52亿 1.24亿 1.06亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4.44亿 4.69亿 4.77亿
其他流动资产 9.53亿 8.80亿 13.52亿
流动资产合计 369.78亿 368.05亿 347.70亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 12.44亿 13.48亿 14.36亿
长期股权投资 11.31亿 13.93亿 14.61亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 14.86亿 10.47亿 9.31亿
投资性房地产 4.23亿 4.17亿 4.23亿
固定资产 45.34亿 45.56亿 46.44亿
在建工程 7.21亿 5.33亿 4.24亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.93亿 3.08亿 3.15亿
无形资产 5.81亿 5.91亿 5.57亿
开发支出
商誉 661.53万 661.53万 661.53万
长期待摊费用 1.41亿 1.30亿 1.31亿
递延所得税资产 10.72亿 10.44亿 10.14亿
其他非流动资产 1.30亿 9810.25万 1.41亿
非流动资产合计 117.64亿 114.70亿 114.83亿
资产合计 487.42亿 482.75亿 462.53亿
流动负债
短期借款 10.11亿 6.77亿 2.58亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 152.14万 166.27万 2665.23万
衍生金融负债
应付票据 33.28亿 38.19亿 43.64亿
应付账款 51.87亿 47.85亿 73.40亿
预收款项
合同负债 10.89亿 11.22亿 12.20亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 10.71亿 7.76亿 15.83亿
应交税费 3.79亿 2.94亿 3.27亿
其他应付款 6.87亿 9.20亿 10.04亿
其中:应付利息
应付股利 1034.91万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11.51亿 25.75亿 25.58亿
其他流动负债 1.54亿 1.54亿 1.66亿
流动负债合计 140.58亿 151.23亿 188.47亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 4.52亿 4.27亿 4.54亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1.69亿 1.87亿 1.96亿
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2.26亿 2.34亿 2.28亿
递延收益 1.72亿 1.77亿 1.05亿
递延所得税负债 223.69万 184.52万 116.85万
其他非流动负债 1.52亿 1.62亿 2.04亿
非流动负债合计 11.74亿 11.90亿 11.88亿
负债合计 152.31亿 163.13亿 200.35亿
所有者权益
实收资本(或股本) 32.94亿 33.26亿 30.33亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 89.43亿 88.95亿 39.50亿
减:库存股 7.31亿 6.10亿 6.10亿
其他综合收益 3688.55万 4225.72万 3694.23万
专项储备
盈余公积 15.54亿 15.54亿 15.54亿
一般风险准备
未分配利润 196.69亿 183.68亿 178.73亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 327.66亿 315.75亿 258.37亿
少数股东权益 7.44亿 3.87亿 3.82亿
所有者权益(或股东权益)合计 335.10亿 319.62亿 262.18亿
负债和所有者权益合计 487.42亿 482.75亿 462.53亿