| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3531.31万 |
1.47亿 |
1.14亿 |
3034.18万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
53.55万 |
52.47万 |
52.47万 |
52.47万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
106.30万 |
354.95万 |
257.20万 |
138.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3691.17万
| 1.51亿
| 1.17亿
| 3225.36万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1066.67万
| 3274.97万
| 3814.50万
| 945.66万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1066.67万
| 3812.92万
| 2706.17万
| 920.53万
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| 支付的各项税费 |
360.54万 |
760.64万 |
660.28万 |
102.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 619.00万
| 2013.45万
| 1393.88万
| 393.46万
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| 经营活动现金流出小计 |
3112.88万 |
9861.98万 |
8574.84万 |
2361.97万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 578.29万
| 5241.53万
| 3094.57万
| 863.38万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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52.34万 |
8.12万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1151.39万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 597.40万
| 8500.00万
| 3770.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
597.40万 |
9703.74万 |
3778.12万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.85万
| 286.35万
| 80.80万
| 68.93万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3000.00万
| 8500.00万
| 6500.00万
| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
3004.85万 |
8786.35万 |
6580.80万 |
1068.93万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2407.45万
| 917.38万
| -2802.67万
| -1068.93万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2500.00万 |
1.25亿 |
9500.00万 |
2500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1100.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2500.00万 |
1.25亿 |
1.06亿 |
2500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2500.00万 |
1.60亿 |
9500.00万 |
2500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
115.76万 |
658.93万 |
504.62万 |
163.60万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2615.76万 |
1.67亿 |
1.00亿 |
2663.60万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115.76万
| -4158.93万
| 595.38万
| -163.60万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9.76万 |
8.85万 |
26.76万 |
-6.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1935.17万
| 2008.84万
| 914.04万
| -375.15万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5190.32万
| 3181.48万
| 3181.48万
| 3181.48万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3255.15万
| 5190.32万
| 4095.53万
| 2806.33万
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