| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.24亿 |
27.35亿 |
18.72亿 |
10.54亿 |
4.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
13.43万 |
5067.15万 |
4913.59万 |
4913.59万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3870.80万 |
1.12亿 |
1.29亿 |
9882.59万 |
4017.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.63亿
| 28.98亿
| 20.50亿
| 12.02亿
| 4.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.75亿
| 30.31亿
| 17.45亿
| 12.42亿
| 4.13亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01亿
| 7.73亿
| 5.85亿
| 4.03亿
| 2.15亿
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| 支付的各项税费 |
2362.53万 |
9737.12万 |
7551.05万 |
4017.16万 |
2771.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5049.13万
| 1.67亿
| 1.51亿
| 8561.50万
| 3225.23万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.50亿 |
40.68亿 |
25.57亿 |
17.71亿 |
6.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.87亿
| -11.70亿
| -5.07亿
| -5.69亿
| -1.97亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.51万 |
47.58万 |
47.18万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
11.98万 |
90.81万 |
90.59万 |
104.50万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.77万 |
850.18万 |
931.11万 |
837.92万 |
598.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.61亿
| 24.44亿
| 19.75亿
| 13.47亿
| 6.99亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.61亿 |
24.53亿 |
19.85亿 |
13.57亿 |
7.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3541.77万
| 7876.25万
| 4619.34万
| 2914.26万
| 1287.47万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.52亿
| 19.78亿
| 17.55亿
| 11.30亿
| 6.02亿
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| 投资活动现金流出小计 |
1.88亿 |
20.56亿 |
18.01亿 |
11.59亿 |
6.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2699.44万
| 3.97亿
| 1.84亿
| 1.97亿
| 9006.08万
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| 吸收投资收到的现金 |
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1199.63万 |
1199.63万 |
1052.63万 |
1052.63万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1052.63万 |
1052.63万 |
1052.63万 |
1052.63万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.32亿 |
25.39亿 |
11.43亿 |
5.79亿 |
2.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1830.97万
| 1977.97万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.32亿 |
25.51亿 |
11.73亿 |
6.10亿 |
2.53亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.13亿 |
13.98亿 |
5.95亿 |
3.14亿 |
1.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1330.77万 |
3327.84万 |
1802.50万 |
1019.45万 |
481.17万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3651.77万
| 5415.22万
| 3160.44万
| 995.41万
| 2296.53万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.63亿 |
14.86亿 |
6.45亿 |
3.35亿 |
1.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3136.21万
| 10.66亿
| 5.29亿
| 2.75亿
| 6716.80万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
100.75万 |
-9.74万 |
135.28万 |
232.44万 |
-112.72万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.45亿
| 2.93亿
| 2.07亿
| -9463.55万
| -4071.18万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.19亿
| 7.26亿
| 7.26亿
| 7.26亿
| 7.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.74亿
| 10.19亿
| 9.33亿
| 6.31亿
| 6.85亿
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