| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.81亿 |
46.19亿 |
33.53亿 |
13.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
4917.22万 |
1242.63万 |
1119.31万 |
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
354.40万 |
1833.29万 |
1479.08万 |
482.49万 |
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
1136.24万 |
1136.24万 |
165.96万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2574.44万 |
2331.44万 |
721.58万 |
459.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.10亿
| 47.21亿
| 33.99亿
| 13.45亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.25亿
| 36.90亿
| 27.17亿
| 10.28亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1962.18万
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6327.34万
| 2.00亿
| 1.55亿
| 6801.04万
|
| 支付的各项税费 |
4853.72万 |
1.37亿 |
8812.86万 |
4448.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6110.04万
| 2.89亿
| 2.21亿
| 8266.70万
|
| 经营活动现金流出小计 |
11.17亿 |
43.16亿 |
31.81亿 |
12.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9271.07万
| 4.05亿
| 2.17亿
| 1.22亿
|
| 收回投资收到的现金 |
286.00万 |
68.00万 |
68.00万 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
68.33万 |
8512.86万 |
8390.38万 |
144.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.76万 |
3.38万 |
0.73万 |
0.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 308.13万
| 2.03亿
| 9587.04万
| 1251.42万
|
| 投资活动现金流入小计 |
664.21万 |
2.89亿 |
1.80亿 |
1395.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2487.87万
| 7228.52万
| 5276.01万
| 2457.20万
|
| 投资支付的现金 |
|
4320.64万 |
3620.64万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5000.00万
| 1.70亿
| 1.20亿
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
7487.87万 |
2.86亿 |
2.09亿 |
2457.20万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6823.66万
| 275.88万
| -2850.50万
| -1061.27万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
9.56亿 |
25.93亿 |
21.50亿 |
9.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.39万
| 1343.38万
| 1257.53万
| 85.84万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
9.57亿 |
26.07亿 |
21.63亿 |
9.54亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.56亿 |
26.04亿 |
21.11亿 |
8.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7064.00万 |
2.32亿 |
1.90亿 |
7153.90万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6246.37万
| 1.63亿
| 1.21亿
| 3950.28万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
10.89亿 |
29.98亿 |
24.22亿 |
9.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.33亿
| -3.92亿
| -2.59亿
| -4423.68万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-15.33万 |
-30.60万 |
10.62万 |
-17.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.08亿
| 1609.33万
| -6962.48万
| 6696.19万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.60亿
| 3.44亿
| 3.44亿
| 3.44亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.52亿
| 3.60亿
| 2.74亿
| 4.11亿
|
