| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.82亿 |
23.33亿 |
8.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
537.59万 |
536.38万 |
4.06万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.31亿 |
2.86亿 |
1.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.18亿
| 26.24亿
| 9.66亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.62亿
| 22.54亿
| 7.81亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.40亿
| 3.95亿
| 1.71亿
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| 支付的各项税费 |
2.23亿 |
1.62亿 |
8791.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.44亿
| 1.62亿
| 8958.33万
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| 经营活动现金流出小计 |
38.70亿 |
29.73亿 |
11.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.52亿
| -3.49亿
| -1.63亿
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| 收回投资收到的现金 |
8283.68万 |
7722.85万 |
2150.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
141.38万 |
141.38万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
399.75万 |
389.75万 |
5.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
27.98万 |
27.98万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 246.83万
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| 投资活动现金流入小计 |
9099.62万 |
8281.96万 |
2155.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.04亿
| 1.84亿
| 7903.89万
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| 投资支付的现金 |
2160.53万 |
1011.00万 |
90.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 783.85万
| 652.41万
| 45.37万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.34亿 |
2.01亿 |
8039.26万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.43亿
| -1.18亿
| -5883.49万
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| 吸收投资收到的现金 |
613.60万 |
475.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
613.60万 |
475.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
26.14亿 |
15.00亿 |
8.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68.45亿
| 67.59亿
| 65.47亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
94.65亿 |
82.63亿 |
74.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85.56亿 |
71.24亿 |
68.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.47亿 |
3.08亿 |
1.31亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
700.00万 |
700.00万 |
700.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.95亿
| 2.53亿
| 1.26亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
92.98亿 |
76.85亿 |
71.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.67亿
| 5.78亿
| 2.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.27亿
| 1.11亿
| 6660.92万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.18亿
| 4.18亿
| 4.18亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.90亿
| 5.28亿
| 4.84亿
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