| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
695.39亿 |
2707.80亿 |
1999.48亿 |
672.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.56亿 |
14.43亿 |
8.31亿 |
1.07亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
242.03亿 |
929.22亿 |
685.34亿 |
218.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 945.68亿
| 3651.45亿
| 2693.13亿
| 892.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500.01亿
| 1910.25亿
| 1385.34亿
| 470.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 4175.30万
| 2.72亿
| 730.10万
| 275.50万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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6.44亿 |
2.71亿 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103.32亿
| 332.81亿
| 252.47亿
| 100.16亿
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| 支付的各项税费 |
13.76亿 |
68.49亿 |
47.05亿 |
17.80亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 280.81亿
| 1064.86亿
| 795.74亿
| 260.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
898.33亿 |
3385.75亿 |
2483.37亿 |
849.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47.34亿
| 265.70亿
| 209.76亿
| 43.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
1065.60万 |
8.03亿 |
4.94亿 |
8734.50万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6841.50万 |
7.99亿 |
6.30亿 |
1.67亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3994.40万 |
3.36亿 |
1.94亿 |
9478.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.54亿 |
3.99亿 |
3.77亿 |
350.60万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 73.68亿
| 932.61亿
| 704.00亿
| 229.28亿
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| 投资活动现金流入小计 |
76.41亿 |
955.97亿 |
720.94亿 |
232.80亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.84亿
| 124.72亿
| 84.65亿
| 29.31亿
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| 投资支付的现金 |
1582.40万 |
18.63亿 |
15.66亿 |
416.50万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6.20亿 |
21.97亿 |
9.62亿 |
9858.70万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 118.51亿
| 925.70亿
| 791.04亿
| 344.08亿
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| 投资活动现金流出小计 |
157.71亿 |
1091.03亿 |
900.98亿 |
374.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.30亿
| -135.06亿
| -180.04亿
| -141.61亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2262.00万 |
1.57亿 |
1.39亿 |
3243.90万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2262.00万 |
1.57亿 |
1.39亿 |
3243.90万 |
| 取得借款收到的现金 |
146.72亿 |
340.87亿 |
293.69亿 |
111.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.70万
| 3.62亿
| 3.68亿
| 105.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
146.99亿 |
346.06亿 |
298.76亿 |
112.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
62.49亿 |
324.15亿 |
240.43亿 |
77.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.48亿 |
36.33亿 |
30.43亿 |
4.23亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2198.00万 |
5.99亿 |
5.37亿 |
580.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.61亿
| 115.53亿
| 92.75亿
| 22.06亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
110.58亿 |
476.01亿 |
363.60亿 |
103.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36.41亿
| -129.95亿
| -64.84亿
| 8.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.28亿 |
9884.40万 |
1012.30万 |
-1.27亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.74亿
| 1.68亿
| -35.01亿
| -91.43亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404.48亿
| 402.80亿
| 402.80亿
| 402.80亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409.22亿
| 404.48亿
| 367.79亿
| 311.37亿
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